现金收支明细公布表
发布时间：2021-09-29 23:18:40
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 报表单位： 义和路南 2021年8月31日 单位：元 | |||||
| 序号 | 日 期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额 | 3216.86 | ||||
| 1 | 2021.8.3 | 电费 | 698.41 | 2518.45 | |
| 2 | 2021.8.5 | 电话费 | 235.85 | 2282.6 | |
| 3 | 2021.8.5 | 电话费 | 108 | 2174.6 | |
| 4 | 2021.8.5 | 空调维修、更换配件及清洗金额936.63元，税9.37元 | 946 | 1228.6 | |
| 5 | 2021.8.6 | 雨衣、手电筒金额663.36元，税6.64元 | 670 | 558.6 | |
| 6 | 2021.8.12 | 银行提现（费用） | 9500 | 10058.6 | |
| 7 | 2021.8.12 | 银行提现（工资） | 9500 | 19558.6 | |
| 8 | 2021.8.13 | 电风扇、排插、录音喊话器金额935.64元，税9.36元 | 945 | 18613.6 | |
| 9 | 2021.8.13 | 义和路南居委人员前所欠工资（14人已领） | 1812 | 16801.6 | |
| 10 | 2021.8.13 | 义南居委职工8月工资共5人，其中：30元一人，210元一人，798元一人，2300元一人,1500元一人 | 4838 | 11963.6 | |
| 11 | 2021.8.14 | 口罩、消毒液金额986.14元，税9.86元 | 996 | 10967.6 | |
| 12 | 2021.8.16 | 文件柜2只：金额950.5元，税9.5元 | 960 | 10007.6 | |
| 13 | 2021.8.16 | 新兴街“红黑板创文迎检”临时雇工（3人） | 650 | 9357.6 | |
| 14 | 2021.8.18 | 水费 | 49 | 9308.6 | |
| 15 | 2021.8.25 | 收现金：菜市管理费 | 2000 | 11308.6 | |
| 16 | 2021.8.25 | 收现金：18-20座车棚管理费（8月） | 900 | 12208.6 | |
| 17 | 2021.8.25 | 收现金：退还违规领取补贴（共五单、共5人） | 2500 | 14708.6 | |
| 18 | 2021.8.25 | 银行存现：车场管理费1单：18-20座（8月） | 900 | 13808.6 | |
| 19 | 2021.8.25 | 银行存现：菜市管理费（1人） | 2000 | 11808.6 | |
| 20 | 2021.8.25 | 银行存现：退还违规领取补贴（5人共5单） | 2500 | 9308.6 | |
| 21 | 2021.8.30 | 银行提现（费用） | 9500 | 18808.6 | |
| 22 | 2021.8.30 | 卫生工人保洁费（3人） | 6100 | 12708.6 | |
| 23 | 2021.8.31 | 多次清运废旧家俱杂物、清理溪渠工钱 （2人） | 810 | 11898.6 | |
| 合计 | 33900 | 25218.26 | 11898.6 | ||
| 社区监委会： | |||||
| 单位负责人： 报账员： 出纳： | |||||