资产负债表202108
发布时间：2021-09-29 09:33:49
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2021年8月 | |||||||
| 单位名称：揭阳市榕城区西马街西郊经济联合社 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | | ||||
| 货币资金 | 2 | 2,467,290.63 | 1,854,476.53 | 短期借款 | 35 | 0.00 | 500,000.00 |
| 其中：现金 | 12,794.97 | 732.40 | 应付款项 | 36 | 2,878,776.13 | 2,709,691.10 | |
| 银行存款 | 2,454,495.66 | 1,853,744.13 | 应付工资 | 37 | |||
| 短期投资 | 3 | 应付福利费 | 38 | -21,600.00 | -931,214.50 | ||
| 应收款项 | 4 | 70,821.46 | 70,821.46 | ||||
| 存货 | 8 | 流动负债合计 | 41 | 2,857,176.13 | 2,278,476.60 | ||
| 流动资产合计 | 9 | 2,538,112.09 | 1,925,297.99 | | |||
| | 长期负债： | | | ||||
| 农业资产： | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 11 | | |||||
| 林木资产 | 12 | 长期负债合计 | 44 | ||||
| 农业资产合计 | 15 | | | ||||
| | 其他负债： | | | | |||
| 长期资产： | 一事一议资金 | 45 | |||||
| 长期投资 | 16 | 专项应付款 | 46 | ||||
| 长期待摊费用 | 17 | 递延收入 | 47 | ||||
| 长期资产合计 | 18 | ||||||
| 其他负债合计 | 48 | ||||||
| 固定资产： | |||||||
| 固定资产原值 | 19 | 12,691,475.89 | 12,691,475.89 | | |||
| 减：累计折旧 | 20 | 340,000.00 | 340,000.00 | 负债合计 | 49 | 2,857,176.13 | 2,278,476.60 |
| 固定资产净值 | 21 | 12,351,475.89 | 12,351,475.89 | ||||
| 固定资产清理 | 22 | -30,000.00 | -30,000.00 | ||||
| 在建工程 | 23 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益： | | ||
| 固定资产合计 | 26 | 12,321,475.89 | 12,321,475.89 | 资本 | 50 | ||
| 公积公益金 | 51 | 10,392,342.52 | 10,392,342.52 | ||||
| 无形资产： | 未分配收益 | 52 | 1,610,069.33 | 1,575,954.76 | |||
| 无形资产 | 30 | 所有者权益合计 | 53 | 12,002,411.85 | 11,968,297.28 | ||
| 无形资产累计摊销 | 31 | ||||||
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| 资产总计 | 32 | 14,859,587.98 | 14,246,773.88 | 负债及所有者权益总计 | 56 | 14,859,587.98 | 14,246,773.88 |
| 单位负责人： | | 会计： | 监委会（监事会）： | ||||