银行存款收支明细公布表
发布时间:2021-07-22 09:34:09
银行存款收支明细公布表 | |||||
报表单位: 义和路南 2021年6月30日 单位:元 | |||||
序号 | 日 期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
期初余额 | 82318.37 | ||||
1 | 2021.6.7 | 5月社区其他人员工资 | 4300 | 86618.37 | |
2 | 2021.6.8 | 银行取现(工资) | 9500 | 77118.37 | |
3 | 2021.6.8 | 银行取现(费用) | 9500 | 67618.37 | |
4 | 2021.6.9 | 基层组织保障经费(社区) | 40000 | 107618.37 | |
5 | 2021.6.17 | “我是妇联人,就在你身边”先行点建设经费 | 5000 | 112618.37 | |
6 | 2021.6.18 | 2021年严重精神障碍患者监护补助 | 19300 | 131918.37 | |
7 | 2021.6.20 | 银行存款结息 | 74.57 | 131992.94 | |
8 | 2021.6.28 | 银行存现:车场管理费6月(1单) | 900 | 132892.94 | |
9 | 2021.6.28 | 银行存现:菜市管理费(1人) | 2000 | 134892.94 | |
10 | 2021.6.28 | 银行存现:退还违规领取补贴(5人共5单) | 2500 | 137392.94 | |
11 | 2021.6.29 | 银行取现(2021年严重精神障碍患者监护补助) | 19300 | 118092.94 | |
12 | 2021.6.30 | 6月社区其他人员工资 | 4300 | 122392.94 | |
13 | 2021.6.30 | 2021年社会治理专项资金(政法业务能力提升) | 10000 | 132392.94 | |
14 | 2021.6.30 | 6月两委养老保险缴费财政负担部分 | 1754.4 | 134147.34 | |
合计 | 90128.97 | 38300 | 134147.34 | ||
社区监委会: | |||||
单位负责人: 报账员: 出纳: |