现金收支明细公布表
发布时间：2021-07-22 09:33:07
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 报表单位： 义和路南 2021年6月30日 单位：元 | |||||
| 序号 | 日 期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额 | 1126.43 | ||||
| 1 | 2021.6.2 | 清运废旧杂物工钱（1人） | 470 | 656.43 | |
| 2 | 2021.6.4 | 电费 | 491.87 | 164.56 | |
| 3 | 2021.6.6 | 电话费 | 79.2 | 85.36 | |
| 4 | 2021.6.8 | 银行提现（工资） | 9500 | 9585.36 | |
| 5 | 2021.6.8 | 银行提现（费用） | 9500 | 19085.36 | |
| 6 | 2021.6.8 | 电话费 | 209 | 18876.36 | |
| 7 | 2021.6.16 | 义和路南居委人员前所欠工资（18人已领） | 1812 | 17064.36 | |
| 8 | 2021.6.16 | 义南居委职工6月工资共5人，其中：30元一人，210元一人，798元一人，2300元一人,1500元一人 | 4838 | 12226.36 | |
| 9 | 2021.6.17 | 水费 | 45 | 12181.36 | |
| 10 | 2021.6.17 | 口罩、消毒液、酒精金额787.13，税费7.87 | 795 | 11386.36 | |
| 11 | 2021.6.25 | 收现金：18-20座车棚管理费（6月） | 900 | 12286.36 | |
| 12 | 2021.6.25 | 收现金：菜市管理费 | 2000 | 14286.36 | |
| 13 | 2021.6.25 | 收现金：退还违规领取补贴（共五单、共5人） | 2500 | 16786.36 | |
| 14 | 2021.6.28 | 银行存现：车场管理费1单：18-20座6月 | 900 | 15886.36 | |
| 15 | 2021.6.28 | 银行存现：菜市管理费（1人） | 2000 | 13886.36 | |
| 16 | 2021.6.28 | 银行存现：退还违规领取补贴（5人共5单） | 2500 | 11386.36 | |
| 17 | 2021.6.29 | 银行提现（2021年上半年严重精神障碍患者监护补助） | 19300 | 30686.36 | |
| 18 | 2021.6.30 | 卫生工人保洁费（3人） | 6100 | 24586.36 | |
| 19 | 2021.6.30 | 清运废旧杂物工钱（2人） | 440 | 24146.36 | |
| 20 | 2021.6.30 | 发放：2021年上半年严重精神障碍患者监护补助 | 19300 | 4846.36 | |
| 合计 | 43700 | 39980.07 | 4846.36 | ||
| 社区监委会： | |||||
| 单位负责人： 报账员： 出纳： | |||||