科目余额表202103
发布时间：2021-07-09 10:43:45
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2021年3月 | |||||||||
| 单位名称：揭阳市榕城区西马街西郊经济联合社 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 14,924.27 | 511,000.00 | 511,676.60 | 1,004,920.00 | 1,003,467.30 | 14,247.67 | ||
| 102 | 银行存款 | 1,933,503.72 | 541,817.33 | 515,678.40 | 989,154.59 | 1,484,007.60 | 1,959,642.65 | ||
| 112 | 应收款 | 70,821.46 | 70,821.46 | ||||||
| 113 | 内部往来 | -2,869,602.89 | -2,869,602.89 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 12,691,475.89 | 12,691,475.89 | ||||||
| 152 | 累计折旧 | 340,000.00 | 340,000.00 | ||||||
| 153 | 固定资产清理 | -30,000.00 | -30,000.00 | ||||||
| 201 | 短期借款 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
| 202 | 应付款 | 8,003.64 | 1,871.36 | 3,040.96 | 6,132.28 | ||||
| 212 | 应付福利费 | -457,954.50 | 415,800.00 | 852,154.50 | -873,754.50 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 10,392,342.52 | 10,392,342.52 | ||||||
| 322 | 收益分配 | 1,610,069.33 | 1,610,069.33 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 701.76 | 59,706.85 | 60,408.61 | 60,408.61 | ||||
| 531 | 其他收入 | 25,817.33 | 25,817.33 | 25,817.33 | |||||
| 541 | 管理费用 | 64,946.30 | 142,390.49 | 207,336.79 | 207,336.79 | ||||
| 551 | 其他支出 | 17,094.00 | 17,094.00 | 17,094.00 | |||||
| 合计 | 11,893,162.75 | 11,893,162.75 | 1,612,879.18 | 1,612,879.18 | 3,073,700.84 | 3,073,700.84 | 12,061,015.57 | 12,061,015.57 | |
| 单位负责人： | 制表人：郑佳婷 | 打印日期： | 2021-06-01 | ||||||