科目余额表202102
发布时间：2021-07-09 10:41:47
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2021年2月 | |||||||||
| 单位名称：揭阳市榕城区西马街西郊经济联合社 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 2,627.16 | 441,660.00 | 429,362.89 | 493,920.00 | 491,790.70 | 14,924.27 | ||
| 102 | 银行存款 | 2,401,066.06 | 395,077.26 | 862,639.60 | 447,337.26 | 968,329.20 | 1,933,503.72 | ||
| 112 | 应收款 | 70,821.46 | 70,821.46 | ||||||
| 113 | 内部往来 | -2,869,602.89 | -2,869,602.89 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 12,691,475.89 | 12,691,475.89 | ||||||
| 152 | 累计折旧 | 340,000.00 | 340,000.00 | ||||||
| 153 | 固定资产清理 | -30,000.00 | -30,000.00 | ||||||
| 202 | 应付款 | 8,705.40 | 701.76 | 1,169.60 | 8,003.64 | ||||
| 212 | 应付福利费 | -74,260.00 | 383,694.50 | 436,354.50 | -457,954.50 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 10,392,342.52 | 10,392,342.52 | ||||||
| 322 | 收益分配 | 1,610,069.33 | 1,610,069.33 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 701.76 | 701.76 | 701.76 | |||||
| 541 | 管理费用 | 7,830.57 | 57,115.73 | 64,946.30 | 64,946.30 | ||||
| 551 | 其他支出 | 2,639.00 | 14,455.00 | 17,094.00 | 17,094.00 | ||||
| 合计 | 12,276,857.25 | 12,276,857.25 | 1,292,704.25 | 1,292,704.25 | 1,460,821.66 | 1,460,821.66 | 11,893,162.75 | 11,893,162.75 | |
| 单位负责人： | 制表人：郑佳婷 | 打印日期： | 2021-06-01 | ||||||