经济组织运作

当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
砂松社区2018年3月份会计科目余额表
发布时间：2018-04-17 11:15:20
会计科目余额表
编制单位：                           2018年2月份                            2018年2月28日填制
科目代号 科目名称 上月（年）末余额 本月（年）发生额 本月（年）末余额
借  方 贷  方 借   方 贷  方 借   方 贷  方
1 现金 3,590.22   11,928.00 11,930.54 3,587.68  
2 银行存款 1,151,822.71     1,489.30 1,150,333.41  
3 短期投资            
4 应收款 604,690.00       604,690.00  
5 内部往来            
6 库存物资            
7 产成品            
8 长期投资 15,000.00       15,000.00  
9 固定资产 20,260,098.87       20,260,098.87  
10 累计折旧   180.00       180.00
11 固定资产清理            
12 在建工程 5,936,065.34       5,936,065.34  
13 其他资产            
14 短期借款            
15 应付款   99,370.00       99,370.00
16 应付福利费 140,659.31   9,102.30   149,761.61  
17 长期借款及应付款            
18 资本            
19 公积金   26,454,345.61       26,454,345.61
20 公益金   1,357,870.00       1,357,870.00
21 本年收益            
22 收益分配            
23 经营收入            
24 经营支出 145,300.00       145,300.00  
25 发包及上交收入   702,547.00   11,928.00   714,475.00
26 提留统筹收入            
27 其他收入   42,069.54       42,069.54
28 其他支出 93,548.00       93,548.00  
29 管理费用 305,607.70   4,317.54   309,925.24  
30 投资收益            
  合计 28,656,382.15 28,656,382.15 25,347.84 25,347.84 28,668,310.15 28,668,310.15
政府门户网站 网上办事大厅 政府信息公开
主办单位：揭阳市榕城区人民政府