2021年5月兴东社区科目余额表
发布时间：2021-06-25 10:23:56
| 科 目 余 额 表 | |||||||||||||
| 会计期间： | 2021.5 - 2021.5 | ||||||||||||
| 单位名称： | 揭阳市榕城区新兴街兴东社区居民委员会 | ||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||
| 101 | 现金 | 12,466.21 | 0.00 | 13,800.00 | 12,769.71 | 135,600.00 | 124,754.44 | 13,496.50 | 0.00 | ||||
| 102 | 银行存款 | 2,416.59 | 0.00 | 19,169.36 | 13,800.00 | 130,533.59 | 159,972.00 | 7,785.95 | 0.00 | ||||
| 104 | 暂付款 | 2,613.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,613.60 | 0.00 | ||||
| 106 | 固定资产 | 164,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,590.00 | 0.00 | ||||
| 资产类 小计 | 182,086.40 | 0.00 | 32,969.36 | 26,569.71 | 266,133.59 | 284,726.44 | 188,486.05 | 0.00 | |||||
| 202 | 应缴财政专户款 | 0.00 | 20,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,995.00 | ||||
| 203 | 暂存款 | 0.00 | 14,357.96 | 0.00 | 0.00 | 207,697.25 | 206,725.00 | 0.00 | 14,357.96 | ||||
| 204 | 借入款 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | ||||
| 负债类 小计 | 0.00 | 39,352.96 | 0.00 | 0.00 | 207,697.25 | 206,725.00 | 0.00 | 39,352.96 | |||||
| 301 | 固定基金 | 0.00 | 164,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,590.00 | ||||
| 302 | 结余 | 0.00 | 2,163.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,163.69 | ||||
| 所有者权益类 小计 | 0.00 | 166,753.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,753.69 | |||||
| 401 | 拨入经费 | 0.00 | 67,652.64 | 0.00 | 55,869.36 | 18,750.00 | 142,272.00 | 0.00 | 123,522.00 | ||||
| 402 | 其他收入 | 0.00 | 80,011.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,011.59 | 0.00 | 80,011.59 | ||||
| 收入类 小计 | 0.00 | 147,664.23 | 0.00 | 55,869.36 | 18,750.00 | 222,283.59 | 0.00 | 203,533.59 | |||||
| 501 | 经费支出 | 171,684.48 | 0.00 | 49,469.71 | 0.00 | 239,904.19 | 18,750.00 | 221,154.19 | 0.00 | ||||
| 支出类 小计 | 171,684.48 | 0.00 | 49,469.71 | 0.00 | 239,904.19 | 18,750.00 | 221,154.19 | 0.00 | |||||
| 合计 | 353,770.88 | 353,770.88 | 82,439.07 | 82,439.07 | 732,485.03 | 732,485.03 | 409,640.24 | 409,640.24 | |||||