2021年5月现金收支明细公布表
发布时间:2021-06-22 10:41:11
表3: | |||||
现金收支明细公布表 | |||||
报表单位:新兴南社区居委会 2021年5月31日 单位:元 | |||||
序号 | 日 期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
期初余额 | 2817.97 | ||||
1 | 5.6 | 收到翁国荣车场管理费(2021.5-2021.7) | 1000.00 | 3817.97 | |
2 | 5.11 | 付现金存入银行(车场租金) | 1000.00 | 2817.97 | |
3 | 5.20 | 银行提现 | 11400.00 | 14217.97 | |
4 | 5.20 | 付电费 | 160.55 | 14057.42 | |
5 | 5.20 | 付电话费 | 129.95 | 13927.47 | |
6 | 5.20 | 付水费 | 46.00 | 13881.47 | |
7 | 5.20 | 付5月份6人工资(千元以上4人,千元以下2人) | 7199.53 | 6681.94 | |
8 | 5.20 | 付蔡泓展社保养老保险单位部分(2月) | 350.88 | 6331.06 | |
9 | 5.20 | 付蔡泓展社保养老保险单位部分(3月) | 350.88 | 5980.18 | |
10 | 5.20 | 付蔡泓展社保养老保险单位部分(4月) | 350.88 | 5629.3 | |
11 | 5.20 | 付林彬社保养老保险单位部分(2月) | 350.88 | 5278.42 | |
12 | 5.20 | 付林彬社保养老保险单位部分(3月) | 350.88 | 4927.54 | |
13 | 5.20 | 付林彬社保养老保险单位部分(4月) | 350.88 | 4576.66 | |
14 | 5.20 | 付陈晓娟社保养老保险单位部分(1月) | 350.88 | 4225.78 | |
15 | 5.20 | 付陈晓娟社保养老保险单位部分(2月) | 350.88 | 3874.9 | |
16 | 5.20 | 付陈晓娟社保养老保险单位部分(3月) | 350.88 | 3524.02 | |
17 | 5.20 | 付陈晓娟社保养老保险单位部分(4月) | 350.88 | 3173.14 | |
18 | 5.22 | 付卫生工人张洪军、汪贺胜路面保洁 | 600.00 | 2573.14 | |
19 | 5.22 | 付卫生工人张洪军5人补贴 | 1200.00 | 1373.14 | |
20 | 1373.14 | ||||
合计 | 12400.00 | 13844.83 | 1373.14 | ||
社区监委会: | |||||
单位负责人: 报账员 : 出纳: | |||||
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