新兴南2021年 5月科 目 余 额 表
发布时间:2021-06-22 10:14:40
科 目 余 额 表 | |||||||||||||
会计期间: | 2021.5 - 2021.5 | ||||||||||||
单位名称: | 揭阳市榕城区新兴南社区居委会 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||
101 | 现金 | 2,817.97 | 0.00 | 12,400.00 | 13,844.83 | 103,000.00 | 107,781.28 | 1,373.14 | 0.00 | ||||
102 | 银行存款 | 2,399.50 | 0.00 | 23,327.28 | 11,400.00 | 71,748.13 | 101,624.00 | 14,326.78 | 0.00 | ||||
104 | 暂付款 | 122,764.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,764.20 | 0.00 | ||||
106 | 固定资产 | 187,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,260.00 | 0.00 | ||||
资产类 小计 | 315,241.67 | 0.00 | 35,727.28 | 25,244.83 | 174,748.13 | 209,405.28 | 325,724.12 | 0.00 | |||||
203 | 暂存款 | 0.00 | 164,210.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,210.45 | ||||
负债类 小计 | 0.00 | 164,210.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,210.45 | |||||
301 | 固定基金 | 0.00 | 187,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,260.00 | ||||
302 | 结余 | 0.00 | 8,910.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,910.82 | ||||
所有者权益类 小计 | 0.00 | 196,170.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,170.82 | |||||
401 | 拨入经费 | 0.00 | 98,970.85 | 0.00 | 70,727.28 | 18,750.00 | 188,448.13 | 0.00 | 169,698.13 | ||||
402 | 其他收入 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | ||||
收入类 小计 | 0.00 | 101,770.85 | 0.00 | 70,727.28 | 18,750.00 | 191,248.13 | 0.00 | 172,498.13 | |||||
501 | 经费支出 | 146,910.45 | 0.00 | 60,244.83 | 0.00 | 225,905.28 | 18,750.00 | 207,155.28 | 0.00 | ||||
支出类 小计 | 146,910.45 | 0.00 | 60,244.83 | 0.00 | 225,905.28 | 18,750.00 | 207,155.28 | 0.00 | |||||
合计 | 462,152.12 | 462,152.12 | 95,972.11 | 95,972.11 | 419,403.41 | 419,403.41 | 532,879.40 | 532,879.40 | |||||
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