科目余额表202011
发布时间：2021-06-17 11:18:57
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2020年11月 | |||||||||
| 单位名称：揭阳市榕城区西马街西郊经济联合社 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 21,694.90 | 40,720.00 | 44,679.78 | 1,254,675.28 | 1,246,044.32 | 17,735.12 | ||
| 102 | 银行存款 | 3,328,874.56 | 67,782.76 | 113,839.60 | 5,317,184.45 | 6,342,549.20 | 3,282,817.72 | ||
| 112 | 应收款 | 70,821.46 | 70,821.46 | ||||||
| 113 | 内部往来 | -2,869,602.89 | -2,869,602.89 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 12,691,475.89 | 12,691,475.89 | ||||||
| 152 | 累计折旧 | 340,000.00 | 340,000.00 | ||||||
| 153 | 固定资产清理 | -30,000.00 | -30,000.00 | ||||||
| 202 | 应付款 | 5,664.44 | 467.84 | 1,973,700.44 | 2,091,050.28 | 5,196.60 | |||
| 212 | 应付福利费 | -825,597.30 | 44,677.00 | 870,274.30 | -870,274.30 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 10,392,342.52 | 10,392,342.52 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -2,467,922.00 | -2,467,922.00 | ||||||
| 322 | 收益分配 | 6,027,713.81 | 6,027,713.81 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 472,672.70 | 24,688.82 | 497,361.52 | 497,361.52 | ||||
| 531 | 其他收入 | 196,533.29 | 12,720.00 | 209,253.29 | 209,253.29 | ||||
| 541 | 管理费用 | 593,885.54 | 41,164.60 | 635,050.14 | 635,050.14 | ||||
| 551 | 其他支出 | 334,258.00 | 2,316.00 | 1,200.00 | 336,574.00 | 1,200.00 | 335,374.00 | ||
| 合计 | 14,141,407.46 | 14,141,407.46 | 197,128.20 | 197,128.20 | 10,387,458.61 | 10,387,458.61 | 14,133,671.44 | 14,133,671.44 | |
| 单位负责人： | 制表人：郑佳婷 | 打印日期： | 2021-02-21 | ||||||