银行存款收支明细表
发布时间：2021-05-30 11:13:38
| 银行存款收支明细表 | ||||||
| 报表单位： 东泮经联社 2021年 3 月 日 单位：元 | ||||||
| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额：113073.82 | 327558.6 | |||||
| 1 | 4.1 | 银行取现、付订门牌费用 | 9000 | |||
| 2 | 4.14 | 收学校路临时车位租金款 | 19700 | |||
| 3 | 4.15 | 收锭阳学校路临时车位租金款 | 3000 | |||
| 4 | 4.15 | 收礼韵幼儿园租金款 | 36800 | |||
| 5 | 4.16 | 银行取现、付打扫村道洗公厕人员工资 | 9000 | |||
| 6 | 4.16 | 银行代发环卫人员工资 | 14000 | |||
| 7 | 4.16 | 银行取现、付治安经费 | 9000 | |||
| 8 | 4.16 | 银行转账、付党史学习书 | 1017 | |||
| 9 | 4.16 | 银行汇款手续费、党史学习书 | 3 | |||
| 10 | 4.16 | 银行扣款、付两委社保款 | 4093.6 | |||
| 11 | 4.16 | 银行扣款、付上缴印花税费 | 34.3 | |||
| 12 | 4.16 | 银行扣款、付上缴企业所得税费 | 504.76 | |||
| 13 | 4.21 | 收两委社保款 | 1637.44 | |||
| 14 | 4.29 | 收卢淡雄工商楼下铺面租金款 | 200000 | |||
| 46652.66 | ||||||
| 合计 | 261137.44 | 46652.66 | 327558.6 | |||
| 村务公开监督(理财)小组： 王海波、王秀龙、王桂平 | ||||||
| 单位负责人：王列波 会计： 王建通 出纳：王少龙 | ||||||