科 目 余 额 表
发布时间:2021-04-28 09:09:13
科 目 余 额 表 | |||||||||||||
会计期间: | 2021.3 - 2021.3 | ||||||||||||
单位名称: | 揭阳市榕城区新兴街义和路南社区居民委员会 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||
101 | 现金 | 2,743.59 | 0.00 | 52,500.00 | 52,441.54 | 124,600.00 | 128,101.09 | 2,802.05 | 0.00 | ||||
102 | 银行存款 | 76,654.85 | 0.00 | 42,190.64 | 43,350.00 | 43,690.64 | 96,917.00 | 75,495.49 | 0.00 | ||||
104 | 暂付款 | 11,951.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,951.40 | 0.00 | ||||
106 | 固定资产 | 212,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,286.00 | 0.00 | ||||
资产类 小计 | 303,635.84 | 0.00 | 94,690.64 | 95,791.54 | 168,290.64 | 225,018.09 | 302,534.94 | 0.00 | |||||
203 | 暂存款 | 0.00 | 119,672.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,672.68 | ||||
负债类 小计 | 0.00 | 119,672.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,672.68 | |||||
301 | 固定基金 | 0.00 | 212,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,286.00 | ||||
302 | 结余 | 0.00 | 27,303.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,303.71 | ||||
所有者权益类 小计 | 0.00 | 239,589.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,589.71 | |||||
401 | 拨入经费 | 0.00 | 6,500.00 | 15,000.00 | 37,400.00 | 15,000.00 | 43,900.00 | 0.00 | 28,900.00 | ||||
402 | 其他收入 | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | 4,790.64 | 0.00 | 24,390.64 | 0.00 | 24,390.64 | ||||
收入类 小计 | 0.00 | 26,100.00 | 15,000.00 | 42,190.64 | 15,000.00 | 68,290.64 | 0.00 | 53,290.64 | |||||
501 | 经费支出 | 81,726.55 | 0.00 | 43,291.54 | 15,000.00 | 125,018.09 | 15,000.00 | 110,018.09 | 0.00 | ||||
支出类 小计 | 81,726.55 | 0.00 | 43,291.54 | 15,000.00 | 125,018.09 | 15,000.00 | 110,018.09 | 0.00 | |||||
合计 | 385,362.39 | 385,362.39 | 152,982.18 | 152,982.18 | 308,308.73 | 308,308.73 | 412,553.03 | 412,553.03 |