2021年3月银行存款收支明细表
发布时间：2021-04-23 10:36:12
| 银行存款收支明细表 | ||||||
| 报表单位： 东泮经联社 2021年 3 月 日 单位：元 | ||||||
| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额：11790618.91 | 11849176.42 | |||||
| 1 | 3.11 | 银行扣款付印花税费 | 33.3 | |||
| 2 | 3.11 | 银行扣款、付两委社保款 | 4093.6 | |||
| 3 | 3.15 | 收区财政精神病监护补助资金 | 15380 | |||
| 4 | 3.16 | 收礼韵幼儿园租金款 | 36800 | |||
| 5 | 3.16 | 收两委社保款 | 1637.44 | |||
| 6 | 3.17 | 银行取现、付精神病人补助款 | 35000 | |||
| 7 | 3.17 | 银行代发环卫人员工资 | 14000 | |||
| 8 | 3.19 | 银行转账、付村监控设备 | 12000 | |||
| 9 | 3.19 | 银行汇款手续费、监控设备 | 6 | |||
| 10 | 3.20 | 收银行利息 | 384.97 | |||
| 11 | 3.25 | 银行转账、付大宫前村道换照明灯电线 | 2509 | |||
| 12 | 3.25 | 银行汇款手续费、村道换照明灯电线 | 3 | |||
| 13 | 3.30 | 收村公所天面租金款（铁塔公司） | 72000 | |||
| 合计 | 126202.41 | 67644.9 | 11849176.42 | |||
| 村务公开监督(理财)小组： 王海波、王秀龙、王桂平 | ||||||
| 单位负责人：王列波 会计： 王建通 出纳：王少龙 | ||||||