11月资产负债表
发布时间：2017-12-08 10:50:21
| 会计期间：2017年11月 | |||||||
| 单位名称：揭阳市榕城区西马街仙滘经济联合社 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | | ||||
| 货币资金 | 2 | 1,199,284.47 | 1,069,653.44 | 短期借款 | 35 | ||
| 其中：现金 | 592.74 | 8,778.14 | 应付款项 | 36 | 8,412,109.79 | 9,637,562.79 | |
| 银行存款 | 1,198,691.73 | 1,060,875.30 | 应付工资 | 37 | |||
| 短期投资 | 3 | 应付福利费 | 38 | 0.00 | -868,399.00 | ||
| 应收款项 | 4 | -552,308.70 | -566,108.70 | ||||
| 存货 | 8 | 流动负债合计 | 41 | 8,412,109.79 | 8,769,163.79 | ||
| 流动资产合计 | 9 | 646,975.77 | 503,544.74 | | |||
| | 长期负债： | | | ||||
| 农业资产： | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 11 | | |||||
| 林木资产 | 12 | 长期负债合计 | 44 | ||||
| 农业资产合计 | 15 | | | ||||
| | 其他负债： | | | | |||
| 长期资产： | 一事一议资金 | 45 | 1,982,650.00 | 2,252,050.00 | |||
| 长期投资 | 16 | 专项应付款 | 46 | ||||
| 长期待摊费用 | 17 | 递延收入 | 47 | ||||
| 长期资产合计 | 18 | ||||||
| 其他负债合计 | 48 | 1,982,650.00 | 2,252,050.00 | ||||
| 固定资产： | |||||||
| 固定资产原值 | 19 | 21,164,752.52 | 22,635,176.46 | | |||
| 减：累计折旧 | 20 | 负债合计 | 49 | 10,394,759.79 | 11,021,213.79 | ||
| 固定资产净值 | 21 | 21,164,752.52 | 22,635,176.46 | ||||
| 固定资产清理 | 22 | ||||||
| 在建工程 | 23 | 2,353,721.94 | 1,266,918.00 | 所有者权益： | | ||
| 固定资产合计 | 26 | 23,518,474.46 | 23,902,094.46 | 资本 | 50 | ||
| 公积公益金 | 51 | 15,372,662.10 | 15,469,662.10 | ||||
| 无形资产： | 未分配收益 | 52 | -1,601,971.66 | -2,085,236.69 | |||
| 无形资产 | 30 | 所有者权益合计 | 53 | 13,770,690.44 | 13,384,425.41 | ||
| 无形资产累计摊销 | 31 | ||||||
| 资产总计 | 32 | 24,165,450.23 | 24,405,639.20 | 负债及所有者权益总计 | 56 | 24,165,450.23 | 24,405,639.20 |
| 单位负责人： | | 会计： | 监委会（监事会）： | ||||