银行存款收支明细表
发布时间：2021-03-18 10:06:12
| 银行存款收支明细表 | ||||||
| 报表单位： 东泮经联社 2021年 2 月 日 单位：元 | ||||||
| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额：12286188.25 | 11790618.91 | |||||
| 1 | 2.2 | 收区财政拨款公共卫生管理实务资金 | 100000 | |||
| 2 | 2.3 | 银行取现、付春节老人慰问款 | 90000 | |||
| 3 | 2.3 | 银行取现、付春节清理卫生、慰问困难户 | 70000 | |||
| 4 | 2.3 | 银行转账、付换届选举选票宣传布条 | 6384 | |||
| 5 | 2.3 | 银行汇款手续费选票、宣传、布条 | 3 | |||
| 6 | 2.5 | 收东升财政拨款孤子抚养春节慰问 | 400 | |||
| 7 | 2.5 | 收东升财政拨特困人员春节慰问金 | 1200 | |||
| 8 | 2.7 | 收东升财政拨款慰问特困党员 | 2600 | |||
| 9 | 2.7 | 银行转账、付清理卫生死角建筑垃圾工钱 | 22000 | |||
| 10 | 2.7 | 银行汇款手续费、清理卫生垃圾工钱 | 6 | |||
| 11 | 2.7 | 银行转账、付清理垃圾杂草建筑杂物工钱 | 21000 | |||
| 12 | 2.7 | 银行汇款手续费、清理垃圾杂草工钱 | 6 | |||
| 13 | 2.7 | 银行代发业务人员工钱（2020年11月-12月） | 18600 | |||
| 14 | 2.7 | 银行代发治安人员工资（2020年11月-12月） | 20000 | |||
| 15 | 2.8 | 银行代发两委黄晓兰离任一次性补助 | 32100 | |||
| 16 | 2.8 | 银行代发治安王杰群离任补助 | 18400 | |||
| 17 | 2.8 | 银行代发治安王沛鑫离任补助 | 4750 | |||
| 18 | 2.8 | 银行代发两委干部津贴（2019年3月-2020年12月 | 317680 | |||
| 19 | 2.9 | 收礼韵幼儿园租金 | 36800 | |||
| 20 | 2.9 | 收东升财政拨信访调解经费 | 1200 | |||
| 21 | 2.9 | 银行扣款、付上缴印花税费 | 33.3 | |||
| 22 | 2.9 | 银行扣款、付上缴两委社保款 | 4678.4 | |||
| 23 | 2.18 | 银行代发环卫人员工资款 | 14000 | |||
| 24 | 2.23 | 收两委社保款 | 1871.36 | |||
| 合计 | 144071.36 | 639640.7 | 11790618.91 | |||
| 村务公开监督(理财)小组： 王海波、王秀龙、王桂平 | ||||||
| 单位负责人：王列波 会计： 王建通 出纳：王少龙 | ||||||