银行存款收支明细表
发布时间：2021-03-18 10:03:10
| 银行存款收支明细表 | ||||||
| 报表单位： 东泮经联社 2021年 1 月 日 单位：元 | ||||||
| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 1 | 1.1 | 期初余额：12508667.93 | 12286188.25 | |||
| 2 | 1.11 | 收区文化体育局拨款四有工作补助 | 10000 | |||
| 3 | 1.13 | 银行取现、付换届选举费用 | 25000 | |||
| 4 | 1.13 | 银行转账、付换届审计费 | 6000 | |||
| 5 | 1.13 | 银行汇款手续费、换届审计费 | 3 | |||
| 6 | 1.13 | 银行转账、付雨污分流设计费 | 40000 | |||
| 7 | 1.13 | 银行转账手续费、付雨污分流设计费 | 6 | |||
| 8 | 1.14 | 银行取现、付奖学奖教款 | 20000 | |||
| 9 | 1.14 | 银行转账、付两委超编工资款 | 6000 | |||
| 10 | 1.14 | 银行转账手续费、付两委超编工资款 | 3 | |||
| 11 | 1.17 | 银行扣税、上缴印花税款 | 33.3 | |||
| 12 | 1.17 | 银行扣款、两委社保款 | 3508.8 | |||
| 13 | 1.18 | 银行取现、付选举村委村民投票误工款 | 90000 | |||
| 14 | 1.18 | 银行代发环卫人员工资 | 14000 | |||
| 15 | 1.18 | 收礼韵幼儿园租金款 | 36800 | |||
| 16 | 1.18 | 收两委社保款 | 1403.52 | |||
| 17 | 1.18 | 银行扣款、上缴企业所得税 | 2323.1 | |||
| 18 | 1.19 | 银行取现、付打扫村道洗厕所人员工资 | 10000 | |||
| 19 | 1.19 | 银行转账、雨污分流监理费 | 30000 | |||
| 20 | 1.19 | 银行转账手续费、雨污分流监理费 | 6 | |||
| 21 | 1.22 | 收东升财政拨款慰问单亲特困母亲、困境儿童 | 1200 | |||
| 22 | 1.29 | 银行取现、付换届选举费用 | 25000 | |||
| 合计 | 49403.52 | 271883.2 | 12286188.25 | |||
| 村务公开监督(理财)小组： 王海波、王秀龙、王桂平 | ||||||
| 单位负责人：王列波 会计： 王建通 出纳：王少龙 | ||||||