12月银行存款收支明细公布表
发布时间：2021-01-14 09:49:49
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 报表单位：义和路北社区 2020年12月31日 单位：元 | |||||
| 序号 | 日 期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额 | 261542.76 | ||||
| 1 | 12.10 | 银行提现 | 30000 | 231542.76 | |
| 2 | 12.10 | 收人力资源社会服务平台补贴经费 | 5000 | 236542.76 | |
| 3 | 12.21 | 收存款利息 | 186.91 | 236729.67 | |
| 4 | 12.24 | 收社区12月计生专干工资 | 250 | 236979.67 | |
| 5 | 12.24 | 收社区12月其他人员工资补贴 | 6300 | 243279.67 | |
| 6 | 12.25 | 付订阅《揭阳日报》《南方日报》 | 14580 | 228699.67 | |
| 7 | 12.25 | 付跨行支付手续费 | 10 | 228689.67 | |
| 8 | 12.25 | 付订阅《人民日报》《求是》 | 552 | 228137.67 | |
| 9 | 12.25 | 付跨行支付手续费 | 5 | 228132.67 | |
| 10 | 12.29 | 收林育彬等10人退款 | 8000 | 236132.67 | |
| 11 | 236132.67 | ||||
| 12 | 236132.67 | ||||
| 13 | 236132.67 | ||||
| 14 | 236132.67 | ||||
| 15 | 236132.67 | ||||
| 16 | 236132.67 | ||||
| 17 | 236132.67 | ||||
| 18 | 236132.67 | ||||
| 19 | 236132.67 | ||||
| 20 | 236132.67 | ||||
| 合计 | 19736.91 | 45147 | 236132.67 | ||
| 社区监委会： | |||||
| 单位负责人： 报帐员： 出纳： | |||||