2020年11月银行存款收支明细表
发布时间：2020-12-30 12:52:59
| 银行存款收支明细表 | ||||||
| 报表单位： 东泮经联社 2020年 11 月 日 单位：元 | ||||||
| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额：12761643.35 | 39654.52 | 140298.1 | 12660999.77 | |||
| 1 | 11.2 | 银行取现、付治安经费、备用金 | 8000 | |||
| 2 | 11.2 | 银行转账、付村路道标线款 | 22932 | |||
| 3 | 11.2 | 银行汇款手续费、付村道标线款 | 6 | |||
| 4 | 11.9 | 银行取现、付村道种树工钱 | 8000 | |||
| 5 | 11.9 | 银行转账、付截污管网施工款 | 50000 | |||
| 6 | 11.9 | 银行汇款手续费、付截污管网施工款 | 6 | |||
| 7 | 11.12 | 银行扣款、付上缴印花税费 | 33.3 | |||
| 8 | 11.12 | 银行扣款、付两委社保款 | 3508.8 | |||
| 9 | 11.16 | 银行转账、付两委超编工资款 | 6000 | |||
| 10 | 11.16 | 银行汇款手续费.付两委超编工资款 | 3 | |||
| 11 | 11.16 | 银行取现、付打扫村道洗公厕人员工资 | 10000 | |||
| 12 | 11.16 | 银行代发环卫工人工资 | 14000 | |||
| 13 | 11.16 | 收礼韵幼儿园租金款 | 36800 | |||
| 14 | 11.16 | 收两委社保款 | 1403.52 | |||
| 15 | 11.18 | 银行转账、付三壁联房屋鉴定费 | 7000 | |||
| 16 | 11.18 | 银行汇款手续费、三壁联房屋鉴定费 | 3 | |||
| 17 | 11.24 | 银行转账付文物标志保护工资费 | 10800 | |||
| 18 | 11.24 | 银行汇款手续费文物标志保护工资费 | 6 | |||
| 19 | 11.27 | 收区政府居民征收医保工作经费 | 1451 | |||
| 合计 | 39654.52 | 140298.1 | 12660999.77 | |||
| 村务公开监督(理财)小组： 王海波、王秀龙、王桂平 | ||||||
| 单位负责人：王列波 会计： 王建通 出纳：王少龙 | ||||||