2020年11月余额表
发布时间：2020-12-09 10:46:51
| 农村合作经济会计科目余额表 | ||||||
| 2020年11月份 2020年11月30日填制 | ||||||
| 编制单位： 金额单位：元 | ||||||
| 科目名称 | 上月（年）末余额表 | 本月（年）发生额 | 本月（年）末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
| 现金 | 1264.87 | 30000.00 | 28950.02 | 2314.85 | ||
| 银行存款 | 385012.80 | 568.00 | 51589.00 | 333991.80 | ||
| 应收款 | 7995363.21 | 7995363.21 | ||||
| 其他应收款 | 958609.43 | 958609.43 | ||||
| 固定资产 | 1984311.70 | 1984311.70 | ||||
| 在建工程 | ||||||
| 应付款 | 2495305.31 | 25019.82 | 2470285.49 | |||
| 应付福利费 | 215956.44 | 15089.20 | 231045.64 | |||
| 公积金 | 7960045.66 | 7960045.66 | ||||
| 本年收益 | ||||||
| 期末未分配利润 | ||||||
| 经营收入 | 49624.00 | 49624.00 | ||||
| 经营支出 | 13577.04 | 13577.04 | ||||
| 发包及上交收入 | 915377.00 | 915377.00 | ||||
| 其他收入 | 198742.33 | 568.00 | 199310.33 | |||
| 其他支出 | 15682.00 | 1410.00 | 17092.00 | |||
| 管理费用 | 49316.81 | 9020.00 | 58336.81 | |||
| 投资收益 | ||||||
| 合计 | 11619094.3 | 11619094.30 | 81107.02 | 81107.02 | 11594642.48 | 11594642.48 |
| 单位负责人（章）： 制表（章）： | ||||||