银行存款收支明细公布表
发布时间：2020-10-27 11:25:46
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 报表单位： 义和路南 2020年9月30日 单位：元 | |||||
| 序号 | 日 期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额 | 145622.17 | ||||
| 1 | 2020.9.9 | 新兴办事处转来：创文创卫经费 | 15000 | 160622.17 | |
| 2 | 2020.9.15 | 区人大办公室转来：支持创卫 | 5000 | 165622.17 | |
| 3 | 2020.9.17 | 银行提现（创卫费用） | 9500 | 156122.17 | |
| 4 | 2020.9.17 | 银行提现（工资） | 9500 | 146622.17 | |
| 5 | 2020.9.20 | 利率 | 151.77 | 146773.94 | |
| 6 | 2020.9.24 | 银行提现（费用） | 9500 | 137273.94 | |
| 7 | 2020.9.24 | 银行提现（费用） | 9500 | 127773.94 | |
| 8 | 2020.9.24 | 银行提现：区拨社区已故职工社保单位部分 | 28534.92 | 99239.02 | |
| 9 | 2020.9.24 | 银行转还：创卫宣传海报、宣传栏喷画金额1841.58，税18.42 | 1860 | 97379.02 | |
| 10 | 2020.9.24 | 银行转账手续费 | 5 | 97374.02 | |
| 11 | 2020.9.25 | 银行转还：文化用品：新时代文明实践站标识牌金额3208.91，税32.09 | 3241 | 94133.02 | |
| 12 | 2020.9.25 | 义南社区9月计生专干工资 | 200 | 94333.02 | |
| 13 | 2020.9.25 | 义南其他人员9月份工资补贴 | 4200 | 98533.02 | |
| 14 | 2020.9.29 | 2020年社区办公经费（省） | 10000 | 108533.02 | |
| 15 | 2020.9.29 | 2020年社区办公经费（市） | 30000 | 138533.02 | |
| 16 | 2020.9.29 | 2020社区办公经费区级补助 | 10000 | 104333.02 | |
| 合计 | 74551.77 | 71640.92 | 148533.02 | ||
| 社区监委会： | |||||
| 单位负责人： 报账员： 出纳： | |||||