2020年9月新兴南债权债务表
发布时间：2020-10-26 09:55:56
新兴南居委会暂存暂付表（债权债务表）
编表单位：新兴办事处会计委托中心 2020年9月 单位：元
暂 付（债权） 暂 存（债务）
科目名称 累计数 科目名称 累计数
一、暂付款 122764.2 二、暂存款 124210.45
1、新兴彩印包装厂 100233 1、计育合同保证金 0
2、居委会现金借出 14560 2、新兴财政所借款 87817
(1)、许建光 1560 3、王培和工程结欠款 0
(2)、魏卓武 4000 4、邢秋明 0
(3)、张庆和 9000 5、福利基金(社区建设) 24949
(4)、许涛 0 6、社会保障缴费(个人) 8224.2
3、社会保障缴费（在职个人部分） 7333.2 7、福利基金(星光计划) 0
4、其他暂付款 0 8、非居委会人员社会保障缴费 0
5、社会保障缴费个人部分居委代垫（孙少鹏） 638 9、治安岗建设补助款 0
10、社区示范点建设经费 0
11、其他暂存款 3220
12、福彩公益金 0
13、义务兵优待金 0.25
14、文化综合服务中心经费 0
0
0
0
单位负责人：黄文远 社区监委会：杨丽平、谢泽韬、许涛、王蔓蔓、黄汉峰 报账员：黄汉峰
编表单位：新兴办事处会计委托中心 2020年9月 单位：元
暂 付（债权） 暂 存（债务）
科目名称 累计数 科目名称 累计数
一、暂付款 122764.2 二、暂存款 124210.45
1、新兴彩印包装厂 100233 1、计育合同保证金 0
2、居委会现金借出 14560 2、新兴财政所借款 87817
(1)、许建光 1560 3、王培和工程结欠款 0
(2)、魏卓武 4000 4、邢秋明 0
(3)、张庆和 9000 5、福利基金(社区建设) 24949
(4)、许涛 0 6、社会保障缴费(个人) 8224.2
3、社会保障缴费（在职个人部分） 7333.2 7、福利基金(星光计划) 0
4、其他暂付款 0 8、非居委会人员社会保障缴费 0
5、社会保障缴费个人部分居委代垫（孙少鹏） 638 9、治安岗建设补助款 0
10、社区示范点建设经费 0
11、其他暂存款 3220
12、福彩公益金 0
13、义务兵优待金 0.25
14、文化综合服务中心经费 0
0
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单位负责人：黄文远 社区监委会：杨丽平、谢泽韬、许涛、王蔓蔓、黄汉峰 报账员：黄汉峰