9月银行存款收支明细公布表
发布时间：2020-10-09 17:10:49
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 报表单位：义和路北社区 2020年9月30日 单位：元 | |||||
| 序号 | 日 期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额 | 144418.49 | ||||
| 1 | 9.8 | 创文创卫经费 | 10000 | 154418.49 | |
| 2 | 9.10 | 银行提现 | 20000 | 134418.49 | |
| 3 | 9.21 | 收存款利息 | 111.27 | 134529.76 | |
| 4 | 9.25 | 收社区计生专干工资 | 250 | 134779.76 | |
| 5 | 9.25 | 收社区其他人员工资补贴 | 6300 | 141079.76 | |
| 6 | 9.25 | 银行提现 | 12000 | 129079.76 | |
| 7 | 9.25 | 付新时代文明实践站标识牌等文化用品 | 2741 | 126338.76 | |
| 8 | 9.25 | 付跨行转账手续费 | 5 | 126333.76 | |
| 9 | 9.28 | 收居家养老服务站设施改造，设备配置补助金 | 100000 | 226333.76 | |
| 10 | 9.29 | 付购买支票凭证工本费、手续费 | 25 | 226308.76 | |
| 11 | 9.29 | 收2020年社区办公经费（省） | 10000 | 236308.76 | |
| 12 | 9.29 | 收2020年社区办公经费（市） | 30000 | 266308.76 | |
| 13 | 9.29 | 收2020年社区办公经费区级补助 | 10000 | 276308.76 | |
| 14 | 276308.76 | ||||
| 15 | 276308.76 | ||||
| 16 | 276308.76 | ||||
| 17 | 276308.76 | ||||
| 18 | 276308.76 | ||||
| 19 | 276308.76 | ||||
| 20 | 276308.76 | ||||
| 合计 | 166661.27 | 34771 | 276308.76 | ||
| 社区监委会： | |||||
| 单位负责人： 报帐员： 出纳： | |||||