2020年8月银行存款收支明细表
发布时间：2020-09-27 09:22:18
| 银行存款收支明细表 | ||||||
| 报表单位： 东泮经联社 2020年 8 月 日 单位：元 | ||||||
| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额：12763418.03 | 298203.52 | 576536 | 12485085.55 | |||
| 1 | 8.03 | 银行转入现金 | 6000 | |||
| 2 | 8.03 | 银行转入现金 | 4000 | |||
| 3 | 8.06 | 银行转入现金 | 6000 | |||
| 4 | 8.10 | 银行转入现金 | 7000 | |||
| 5 | 8.12 | 银行扣款.付上缴印花税费 | 18.2 | |||
| 6 | 8.12 | 银行扣款.付两委社保款 | 3508.8 | |||
| 7 | 8.14 | 银行转入现金 | 7000 | |||
| 8 | 8.14 | 收两委社保款 | 1403.52 | |||
| 9 | 8.18 | 收礼韵幼儿园租金 | 36800 | |||
| 10 | 8.18 | 银行转入现金 | 7000 | |||
| 11 | 8.18 | 银行转账.付两委超编工资款 | 6000 | |||
| 12 | 8.18 | 银行汇款手续费.两委超编 | 3 | |||
| 13 | 8.18 | 银行代发.环卫人员工资 | 14000 | |||
| 14 | 8.19 | 银行转账.付村道路及卫生站设计费 | 65600 | |||
| 15 | 8.19 | 银行汇款手续费.村道路及卫生站设计费 | 6 | |||
| 16 | 8.21 | 银行转账.付东泮市场升级改造奖励资金 | 400000 | |||
| 17 | 8.21 | 银行转入现金 | 4000 | |||
| 18 | 8.21 | 收东泮市场租金款（王春龙） | 260000 | |||
| 19 | 8.24 | 银行代发.后勤王少周工资款（2019年8-9月） | 2400 | |||
| 20 | 8.24 | 银行代发.便民办陈小诗工资款（2019年8-9月） | 3600 | |||
| 21 | 8.24 | 银行代发.治安人员工资款（2019年8-9月） | 25400 | |||
| 22 | 8.24 | 银行代发.业务人员工资款（2019年8-9月） | 15000 | |||
| 合计 | 298203.52 | 576536 | ||||
| 村务公开监督(理财)小组： 王海波、王秀龙、王桂平 | ||||||
| 单位负责人：王列波 会计： 王建通 出纳：王少龙 | ||||||