2020年8月余额表
发布时间:2020-09-15 10:29:12
农村合作经济会计科目余额表 | ||||||
2020年8月份 2020年8月31日填制 | ||||||
编制单位: 金额单位:元 | ||||||
科目名称 | 上月(年)末余额表 | 本月(年)发生额 | 本月(年)末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
现金 | 1282.22 | 22100.00 | 20814.02 | 2568.20 | ||
银行存款 | 306990.60 | 41642.72 | 68599.00 | 280034.32 | ||
应收款 | 7995363.21 | 7995363.21 | ||||
其他应收款 | 958609.43 | 958609.43 | ||||
固定资产 | 1984311.70 | 1984311.70 | ||||
在建工程 | 0.00 | |||||
应付款 | 2961724.50 | 49353.82 | 2912370.68 | |||
应付福利费 | 115478.84 | 13739.20 | 129218.04 | |||
公积金 | 7960045.66 | 7960045.66 | ||||
本年收益 | ||||||
期末未分配利润 | ||||||
经营收入 | 43518.00 | 43518.00 | ||||
经营支出 | 1705.04 | 1705.04 | ||||
发包及上交收入 | 319633.00 | 14000.00 | 333633.00 | |||
其他收入 | 130754.82 | 27742.72 | 158497.54 | |||
其他支出 | 15567.00 | 20.00 | 15587.00 | |||
管理费用 | 36367.94 | 4300.00 | 40667.94 | |||
投资收益 | ||||||
合计 | 11415675.98 | 11415675.98 | 131155.74 | 131155.74 | 11408064.88 | 11408064.88 |
单位负责人(章): 制表(章): |