8月现金收支明细公布表
发布时间：2020-09-10 11:10:24
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 报表单位：义和路北社区 2020年8月31日 单位：元 | |||||
| 序号 | 日 期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额 | 2304.29 | ||||
| 1 | 8.10 | 收饲料公司停车场7月车场卫生保洁费 | 300 | 2604.29 | |
| 2 | 8.10 | 银行提现 | 25000 | 27604.29 | |
| 3 | 8.10 | 付7月社区环境卫生保洁、清理引榕干渠和进贤门市场东场环境卫生保洁工人工资（1人5600元、1人500元、1人1200元） | 7300 | 20304.29 | |
| 4 | 8.12 | 付8月社区职工工资、其中1人96元、1人326元、1人998元、1人1688元、1人2418元、 | 5506 | 14798.29 | |
| 5 | 8.12 | 付8月社区计生专干工资 | 250 | 14548.29 | |
| 6 | 8.12 | 付1-7月社区职工增资部分 | 364 | 14184.29 | |
| 7 | 8.23 | 付创文迎检期间增加临时人员工资（其中卫生工2人1250元、1人750元、网格巡查人员4人800元) | 6450 | 7734.29 | |
| 8 | 8.28 | 付8月电话费 | 63.09 | 7671.2 | |
| 9 | 8.28 | 付8月电话费 | 31.8 | 7639.4 | |
| 10 | 8.28 | 付8月水费 | 38 | 7601.4 | |
| 11 | 8.28 | 付8月电费 | 926.49 | 6674.91 | |
| 12 | 8.28 | 付创文购买油漆涂料、滚筒、毛刷、钢丁、玻璃胶枪、玻璃胶等材料工具 | 1321 | 5353.91 | |
| 13 | 8.28 | 付买茶叶矿泉水 | 708 | 4645.91 | |
| 14 | 4645.91 | ||||
| 15 | 4645.91 | ||||
| 16 | 4645.91 | ||||
| 17 | 4645.91 | ||||
| 18 | 4645.91 | ||||
| 19 | 4645.91 | ||||
| 20 | 4645.91 | ||||
| 21 | 4645.91 | ||||
| 22 | 4645.91 | ||||
| 23 | 4645.91 | ||||
| 24 | 4645.91 | ||||
| 25 | 4645.91 | ||||
| 26 | 4645.91 | ||||
| 27 | 4645.91 | ||||
| 28 | 4645.91 | ||||
| 29 | 4645.91 | ||||
| 合计 | 25300 | 22958.38 | 4645.91 | ||
| 社区监委会： | |||||
| 单位负责人： 报帐员： 出纳： | |||||