2020年7月银行存款收支明细表
发布时间：2020-08-16 09:54:57
| 银行存款收支明细表 | ||||||
| 报表单位： 东泮经联社 2020年 7 月 日 单位：元 | ||||||
| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额：11987798.46 | 909803.62 | 80357.5 | 12763418.03 | |||
| 1 | 7.01 | 银行转入现金 | 10000 | |||
| 2 | 7.01 | 银行转入现金 | 10000 | |||
| 3 | 7.03 | 收东升财政拨公共服务人员绩效奖 | 0.1 | |||
| 4 | 7.03 | 银行汇款手续费.付文明实践站材料工钱 | 3 | |||
| 5 | 7.03 | 银行转账.付文明实践站材料工钱款 | 5820.2 | |||
| 6 | 7.03 | 银行转入现金 | 5000 | |||
| 7 | 7.03 | 收区财政拨卫生站建设项目资金 | 40000 | |||
| 8 | 7.06 | 收东升办事处拨七一慰问困难党员、老党员 | 1600 | |||
| 9 | 7.13 | 银行转入现金 | 10000 | |||
| 10 | 7.15 | 银行扣款.付两委社保款 | 3508.8 | |||
| 11 | 7.15 | 银行扣款.付上缴印花税费 | 22.5 | |||
| 12 | 7.16 | 银行转入现金 | 10000 | |||
| 13 | 7.16 | 银行代发.付环卫人员工资 | 14000 | |||
| 14 | 7.16 | 收礼韵幼儿园租金 | 36800 | |||
| 15 | 7.16 | 收两委社保款 | 1403.52 | |||
| 16 | 7.17 | 收区财政拨莲花市场改造升级奖励资金 | 800000 | |||
| 17 | 7.20 | 银行转入现金 | 6000 | |||
| 18 | 7.20 | 银行转账.付两委超编工资款 | 6000 | |||
| 19 | 7.20 | 付汇款手续费.两委超编工资款 | 3 | |||
| 20 | 7.20 | 收办事处拨创文创卫工作经费 | 30000 | |||
| 合计 | 909803.62 | 80357.5 | ||||
| 村务公开监督(理财)小组： 王海波、王秀龙、王桂平 | ||||||
| 单位负责人：王列波 会计： 王建通 出纳：王少龙 | ||||||