2020年7月余额表
发布时间:2020-08-11 16:32:53
农村合作经济会计科目余额表 | ||||||
2020年7月份 2020年7月31日填制 | ||||||
编制单位: 金额单位:元 | ||||||
科目名称 | 上月(年)末余额表 | 本月(年)发生额 | 本月(年)末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
现金 | 2030.17 | 27100.00 | 27847.95 | 1282.22 | ||
银行存款 | 277958.60 | 56032.00 | 27000.00 | 306990.60 | ||
应收款 | 7995363.21 | 7995363.21 | ||||
其他应收款 | 958609.43 | 958609.43 | ||||
固定资产 | 1984311.70 | 1984311.70 | ||||
在建工程 | 0.00 | |||||
应付款 | 2964314.59 | 7337.09 | 4747.00 | 2961724.50 | ||
应付福利费 | 101989.64 | 13489.20 | 115478.84 | |||
公积金 | 7960045.66 | 7960045.66 | ||||
本年收益 | ||||||
期末未分配利润 | ||||||
经营收入 | 43518.00 | 43518.00 | ||||
经营支出 | 1705.04 | 1705.04 | ||||
发包及上交收入 | 270348.00 | 49285.00 | 319633.00 | |||
其他收入 | 128654.82 | 2100.00 | 130754.82 | |||
其他支出 | 13567.00 | 2000.00 | 15567.00 | |||
管理费用 | 31346.28 | 5021.66 | 36367.94 | |||
投资收益 | ||||||
合计 | 11366881.07 | 11366881.07 | 110979.95 | 110979.95 | 11415675.98 | 11415675.98 |
单位负责人(章): 制表(章): |