2020年6月银行存款收支明细表
发布时间：2020-07-18 17:14:19
| 银行存款收支明细表 | ||||||
| 报表单位： 东泮经联社 2020年 6 月 日 单位：元 | ||||||
| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额：11987798.46 | 57098.67 | 110925.72 | 11933971.91 | |||
| 1 | 6.02 | 银行转账.付布置文明宣传牌 | 4155.2 | |||
| 2 | 6.04 | 银行转入现金 | 5000 | |||
| 3 | 6.04 | 银行转账.付文化广场维修材料款 | 2048 | |||
| 4 | 6.08 | 银行代发.业务人员工资2019年6月-7月 | 15000 | |||
| 5 | 6.08 | 银行代发.治安人员工资2019年6月-7月 | 25400 | |||
| 6 | 6.08 | 银行代发.便民办人员工资2019年6月-7月 | 3600 | |||
| 7 | 6.08 | 银行代发.后勤人员工资2019年6月-7月 | 2400 | |||
| 8 | 6.13 | 收新溪路边铺租金 | 8620 | |||
| 9 | 6.14 | 银行扣款.付两委社保款 | 3508.8 | |||
| 10 | 6.14 | 银行扣款.付上缴印花税费 | 36.4 | |||
| 11 | 6.15 | 银行转账.付两委超编工资款 | 6500 | |||
| 12 | 6.15 | 银行转入现金 | 27000 | |||
| 13 | 6.16 | 银行转账.付篮球队参加乡村比赛购球服 | 5904 | |||
| 14 | 6.16 | 银行汇款手续费.篮球队购球服 | 3 | |||
| 15 | 6.16 | 收两委社保款 | 1403.52 | |||
| 16 | 6.18 | 收礼韵幼儿园租金 | 36800 | |||
| 17 | 6.20 | 收银行利息 | 228.15 | |||
| 18 | 6.23 | 银行扣款.付上缴房产税费 | 10370.32 | |||
| 19 | 6.28 | 收区财政拨精神病患者救治补助资金 | 8600 | |||
| 20 | 6.30 | 收区财政拨文体协管员补助资金 | 1447 | |||
| 合计 | 57098.67 | 110925.72 | ||||
| 村务公开监督(理财)小组： 王海波、王秀龙、王桂平 | ||||||
| 单位负责人：王列波 会计： 王建通 出纳：王少龙 | ||||||