2020年6月余额表
发布时间:2020-07-08 16:23:22
农村合作经济会计科目余额表 | ||||||
2020年6月份 2020年6月30日填制 | ||||||
编制单位: 金额单位:元 | ||||||
科目名称 | 上月(年)末余额表 | 本月(年)发生额 | 本月(年)末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
现金 | 1649.42 | 22200.00 | 21819.25 | 2030.17 | ||
银行存款 | 214585.86 | 85372.74 | 22000.00 | 277958.60 | ||
应收款 | 7995363.21 | 7995363.21 | ||||
其他应收款 | 958609.43 | 958609.43 | ||||
固定资产 | 1984311.70 | 1984311.70 | ||||
在建工程 | 0.00 | |||||
应付款 | 2967588.64 | 3274.05 | 2964314.59 | |||
应付福利费 | 87744.44 | 14245.20 | 101989.64 | |||
公积金 | 7960045.66 | 7960045.66 | ||||
本年收益 | ||||||
期末未分配利润 | ||||||
经营收入 | 22476.00 | 21042.00 | 43518.00 | |||
经营支出 | 1705.04 | 1705.04 | ||||
发包及上交收入 | 215388.00 | 54960.00 | 270348.00 | |||
其他收入 | 119084.08 | 9570.74 | 128654.82 | |||
其他支出 | 13567.00 | 13567.00 | ||||
管理费用 | 27046.28 | 27046.28 | ||||
投资收益 | ||||||
合计 | 11284582.38 | 11284582.38 | 125091.99 | 129391.99 | 11362581.07 | 11366881.07 |
单位负责人(章): 制表(章): |