2020年5月余额表
发布时间:2020-07-08 16:21:35
农村合作经济会计科目余额表 | ||||||
2020年5月份 2020年5月31日填制 | ||||||
编制单位: 金额单位:元 | ||||||
科目名称 | 上月(年)末余额表 | 本月(年)发生额 | 本月(年)末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
现金 | 999.48 | 25100.00 | 24450.06 | 1649.42 | ||
银行存款 | 201529.01 | 37668.00 | 24611.15 | 214585.86 | ||
应收款 | 7995363.21 | 7995363.21 | ||||
其他应收款 | 958609.43 | 958609.43 | ||||
固定资产 | 1984311.70 | 1984311.70 | ||||
在建工程 | 0.00 | |||||
应付款 | 2975758.96 | 8170.32 | 2967588.64 | |||
应付福利费 | 80805.24 | 6939.20 | 87744.44 | |||
公积金 | 7960045.66 | 7960045.66 | ||||
本年收益 | ||||||
期末未分配利润 | ||||||
经营收入 | 22476.00 | 22476.00 | ||||
经营支出 | 698.89 | 1006.15 | 1705.04 | |||
发包及上交收入 | 182720.00 | 32668.00 | 215388.00 | |||
其他收入 | 113984.08 | 5100.00 | 119084.08 | |||
其他支出 | 9962.00 | 3605.00 | 13567.00 | |||
管理费用 | 22705.74 | 4340.54 | 27046.28 | |||
投资收益 | ||||||
合计 | 11254984.7 | 11254984.70 | 86829.21 | 86829.21 | 11284582.38 | 11284582.38 |
单位负责人(章): 制表(章): |