2020年5月银行存款收支明细表
发布时间：2020-06-19 10:14:47
| 银行存款收支明细表 | ||||||
| 报表单位： 东泮经联社 2020年 5月 日 单位：元 | ||||||
| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额：11941355.24 | 117003.52 | 70559.8 | 11987798.96 | |||
| 1 | 5.06 | 银行转入现金 | 10000 | |||
| 2 | 5.06 | 银行转账.付村图纸设计恢复 | 9565 | |||
| 3 | 5.06 | 收学校路临时车位租金 | 2000 | |||
| 4 | 5.07 | 收礼韵幼儿园租金 | 36800 | |||
| 5 | 5.13 | 收东升财政拨三清三拆资金 | 40000 | |||
| 6 | 5.15 | 银行扣款.付两委社保款 | 3508.8 | |||
| 7 | 5.18 | 银行转账.付两委超编工资款 | 5900 | |||
| 8 | 5.18 | 银行转入现金 | 35000 | |||
| 9 | 5.21 | 收礼韵幼儿园租金 | 36800 | |||
| 10 | 5.21 | 收两委社保款 | 1403.52 | |||
| 11 | 5.26 | 银行转账.付换光纤收发器.国土办、治调办换照明灯 | 1586 | |||
| 12 | 5.27 | 银行转入现金 | 5000 | |||
| 合计 | 117003.52 | 70559.8 | ||||
| 村务公开监督(理财)小组： 王海波、王秀龙、王桂平 | ||||||
| 单位负责人：王列波 会计： 王建通 出纳：王少龙 | ||||||