5月科目余额表
发布时间：2020-06-17 11:03:34
| 会计期间： | 2020.5 - 2020.5 | |||||||||||
| 单位名称： | 揭阳市榕城区新兴街义和路北居民委员会 | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | |||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||||
| 101 | 现金 | 10,307.67 | 0.00 | 25,300.00 | 27,707.17 | 197,300.00 | 192,325.10 | 7,900.50 | 0.00 | |||
| 102 | 银行存款 | 188,193.48 | 0.00 | 8,050.00 | 15,000.00 | 138,600.02 | 179,000.00 | 181,243.48 | 0.00 | |||
| 104 | 暂付款 | 1,760.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,760.40 | 0.00 | |||
| 106 | 固定资产 | 148,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,267.00 | 0.00 | |||
| 资产类 小计 | 348,528.55 | 0.00 | 33,350.00 | 42,707.17 | 335,900.02 | 371,325.10 | 339,171.38 | 0.00 | ||||
| 203 | 暂存款 | 0.00 | 102,340.40 | 0.00 | 0.00 | 13,221.45 | 12,341.25 | 0.00 | 102,340.40 | |||
| 负债类 小计 | 0.00 | 102,340.40 | 0.00 | 0.00 | 13,221.45 | 12,341.25 | 0.00 | 102,340.40 | ||||
| 301 | 固定基金 | 0.00 | 148,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,267.00 | |||
| 302 | 结余 | 0.00 | 123,108.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,108.86 | |||
| 所有者权益类 小计 | 0.00 | 271,375.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,375.86 | ||||
| 401 | 拨入经费 | 0.00 | 183,080.00 | 0.00 | 26,050.00 | 0.00 | 209,130.00 | 0.00 | 209,130.00 | |||
| 402 | 其他收入 | 0.00 | 12,128.77 | 0.00 | 10,300.00 | 0.00 | 22,428.77 | 0.00 | 22,428.77 | |||
| 收入类 小计 | 0.00 | 195,208.77 | 0.00 | 36,350.00 | 0.00 | 231,558.77 | 0.00 | 231,558.77 | ||||
| 501 | 经费支出 | 220,396.48 | 0.00 | 45,707.17 | 0.00 | 266,103.65 | 0.00 | 266,103.65 | 0.00 | |||
| 支出类 小计 | 220,396.48 | 0.00 | 45,707.17 | 0.00 | 266,103.65 | 0.00 | 266,103.65 | 0.00 | ||||
| 合计 | 568,925.03 | 568,925.03 | 79,057.17 | 79,057.17 | 615,225.12 | 615,225.12 | 605,275.03 | 605,275.03科 目 余 额 表科 目 余 额 表科 目 余 额 表科 目 余 额 表科 目 余 额 表 | ||||