2020年4月银行存款收支明细表
发布时间：2020-05-18 11:05:57
| 银行存款收支明细表 | ||||||
| 报表单位： 东泮经联社 2020年 4月 日 单位：元 | ||||||
| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额：12025026.92 | 103203.52 | 164490 | 11941355.24 | |||
| 1 | 4.01 | 银行转账.付社区卫生站新装水表款 | 726 | |||
| 2 | 4.01 | 银行转入现金 | 5000 | |||
| 3 | 4.03 | 银行转入现金 | 16000 | |||
| 4 | 4.08 | 银行转账.付大桥头污水改造材料工钱 | 8864 | |||
| 5 | 4.15 | 银行转入现金 | 30000 | |||
| 6 | 4.15 | 收学校路临时车位租金 | 20700 | |||
| 7 | 4.20 | 银行转账.付两委超编工资款 | 5900 | |||
| 8 | 4.20 | 收两委社保款 | 1403.52 | |||
| 9 | 4.20 | 收区财政拨计生专干劳务费 | 1100 | |||
| 10 | 4.28 | 收区财政拨党组织服务群众专项经费 | 30000 | |||
| 11 | 4.28 | 收区财政拨村办公经费 | 50000 | |||
| 12 | 4.29 | 银行转账.付卫生站建设工程款 | 98000 | |||
| 合计 | 103203.52 | 164490 | ||||
| 村务公开监督(理财)小组： 王海波、王秀龙、王桂平 | ||||||
| 单位负责人：王列波 会计： 王建通 出纳：王少龙 | ||||||