2020年4月余额表
发布时间:2020-05-14 13:49:55
农村合作经济会计科目余额表 | ||||||
2020年4月份 2020年4月31日填制 | ||||||
编制单位: 金额单位:元 | ||||||
科目名称 | 上月(年)末余额表 | 本月(年)发生额 | 本月(年)末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
现金 | 2523.18 | 30000.00 | 31523.70 | 999.48 | ||
银行存款 | 521355.18 | 134046.72 | 453872.89 | 201529.01 | ||
应收款 | 7995363.21 | 7995363.21 | ||||
其他应收款 | 958609.43 | 958609.43 | ||||
固定资产 | 1984311.70 | 1984311.70 | ||||
在建工程 | 0.00 | |||||
应付款 | 3329651.06 | 437792.10 | 83900.00 | 2975758.96 | ||
应付福利费 | 68287.64 | 12517.60 | 80805.24 | |||
公积金 | 7960045.66 | 7960045.66 | ||||
本年收益 | ||||||
期末未分配利润 | ||||||
经营收入 | 22476.00 | 22476.00 | ||||
经营支出 | 698.89 | 698.89 | ||||
发包及上交收入 | 146546.00 | 36174.00 | 182720.00 | |||
其他收入 | 100011.36 | 13972.72 | 113984.08 | |||
其他支出 | 9874.00 | 88.00 | 9962.00 | |||
管理费用 | 18405.74 | 4300.00 | 22705.74 | |||
投资收益 | ||||||
合计 | 11558730.08 | 11558730.08 | 619443.31 | 619443.31 | 11254984.7 | 11254984.70 |
单位负责人(章): 制表(章): |