2020年3月银行存款收支明细表
发布时间：2020-04-26 10:31:09
| 银行存款收支明细表 | ||||||
| 报表单位： 东泮经联社 2020年 3月 日 单位：元 | ||||||
| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额：12025026.92 | 55320.8 | 77706 | 12002641.72 | |||
| 1 | 3.02 | 银行转入现金 | 20000 | |||
| 2 | 3.09 | 银行转账.三清三拆氧割工料费 | 3890 | |||
| 3 | 3.10 | 银行转账.钩机运输费 | 15460 | |||
| 4 | 3.10 | 银行转账.修补寨前材料工钱 | 8300 | |||
| 5 | 3.16 | 银行转入现金 | 20000 | |||
| 6 | 3.16 | 银行转账.会议厅换照明灯改水龙 | 1686 | |||
| 7 | 3.16 | 银行转账.付两委超编工资款 | 5900 | |||
| 8 | 3.16 | 收东升财政拨党建工作补助经费 | 1000 | |||
| 9 | 3.19 | 收礼韵幼儿园租金 | 36800 | |||
| 10 | 3.20 | 收银行利息 | 372.28 | |||
| 11 | 3.24 | 收两委社保款 | 1403.52 | |||
| 12 | 3.25 | 银行转账.疫情防控宣传布条喷画 | 2470 | |||
| 13 | 3.26 | 收区财政拨计生专干劳务费 | 1100 | |||
| 14 | 3.30 | 收区财政拨精神病补助 | 14645 | |||
| 合计 | 55320.8 | 77706 | ||||
| 村务公开监督(理财)小组： 王海波、王秀龙、王桂平 | ||||||
| 单位负责人：王列波 会计： 王建通 出纳：王少龙 | ||||||