2020年3月余额表
发布时间:2020-04-22 10:46:18
农村合作经济会计科目余额表 | ||||||
2020年3月份 2020年3月31日填制 | ||||||
编制单位: 金额单位:元 | ||||||
科目名称 | 上月(年)末余额表 | 本月(年)发生额 | 本月(年)末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
现金 | 1123.63 | 26600.00 | 25200.45 | 2523.18 | ||
银行存款 | 984484.18 | 22730.00 | 485859.00 | 521355.18 | ||
应收款 | 7995363.21 | 7995363.21 | ||||
其他应收款 | 958609.43 | 958609.43 | ||||
固定资产 | 1984311.70 | 1984311.70 | ||||
在建工程 | 0.00 | |||||
应付款 | 3797485.81 | 467834.75 | 3329651.06 | |||
应付福利费 | 55961.38 | 12326.26 | 68287.64 | |||
公积金 | 7960045.66 | 7960045.66 | ||||
本年收益 | ||||||
期末未分配利润 | ||||||
经营收入 | 8292.00 | 14184.00 | 22476.00 | |||
经营支出 | 0.00 | |||||
发包及上交收入 | 143000.00 | 3546.00 | 146546.00 | |||
其他收入 | 94911.36 | 5100.00 | 100011.36 | |||
其他支出 | 9829.00 | 45.00 | 9874.00 | |||
管理费用 | 14052.30 | 4353.44 | 18405.74 | |||
投资收益 | ||||||
合计 | 12003734.83 | 12003734.83 | 533889.45 | 533889.45 | 11558730.08 | 11558730.08 |
单位负责人(章): 制表(章): |