2020年2月银行存款收支明细表
发布时间：2020-03-19 10:43:40
| 银行存款收支明细表 | ||||||
| 报表单位： 东泮经联社 2020年 2月 日 单位：元 | ||||||
| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额：12093675.4 | 92453.52 | 161102 | 12025026.92 | |||
| 1 | 2.07 | 收东升财政拨疫情防控经费 | 10150 | |||
| 2 | 2.11 | 收东升财政拨疫情防控经费 | 3000 | |||
| 3 | 2.17 | 银行转入现金 | 35000 | |||
| 4 | 2.17 | 收礼韵幼儿园租金 | 36800 | |||
| 5 | 2.17 | 收区财政拨党建服务补助经费 | 20000 | |||
| 6 | 2.20 | 收区财政拨计生专干劳务费 | 1100 | |||
| 7 | 2.20 | 银行转账.付两委超编工资款 | 6500 | |||
| 8 | 2.24 | 银行转账.付春节清理垃圾杂物运输费 | 19602 | |||
| 9 | 2.24 | 银行转账.付莲花市场改造工程款 | 100000 | |||
| 10 | 2.27 | 收两委社保款 | 1403.52 | |||
| 11 | 2.27 | 收东升财政拨防疫网格化管理费用 | 20000 | |||
| 合计 | 92453.52 | 161102 | ||||
| 村务公开监督(理财)小组： 王海波、王秀龙、王桂平 | ||||||
| 单位负责人：王列波 会计： 王建通 出纳：王少龙 | ||||||