2020年2月余额表
发布时间:2020-03-14 09:55:22
农村合作经济会计科目余额表 | ||||||
2020年2月份 2020年2月29日填制 | ||||||
编制单位: 金额单位:元 | ||||||
科目名称 | 上月(年)末余额表 | 本月(年)发生额 | 本月(年)末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
现金 | 3115.93 | 30000.00 | 31992.30 | 1123.63 | ||
银行存款 | 919224.18 | 97585.00 | 32325.00 | 984484.18 | ||
应收款 | 7995363.21 | 7995363.21 | ||||
其他应收款 | 958609.43 | 958609.43 | ||||
固定资产 | 1984311.70 | 1984311.70 | ||||
在建工程 | 0.00 | |||||
应付款 | 3801038.81 | 5303.00 | 1750.00 | 3797485.81 | ||
应付福利费 | 33572.08 | 22389.30 | 55961.38 | |||
公积金 | 7960045.66 | 7960045.66 | ||||
本年收益 | ||||||
期末未分配利润 | ||||||
经营收入 | 8292.00 | 8292.00 | ||||
经营支出 | 0.00 | |||||
发包及上交收入 | 88365.00 | 54635.00 | 143000.00 | |||
其他收入 | 53711.36 | 41200.00 | 94911.36 | |||
其他支出 | 7504.00 | 2325.00 | 9829.00 | |||
管理费用 | 9752.30 | 4300.00 | 14052.30 | |||
投资收益 | ||||||
合计 | 11911452.83 | 11911452.83 | 161902.30 | 161902.30 | 12003734.83 | 12003734.83 |
单位负责人(章): 制表(章): |