2月现金收支明细公布表
发布时间：2020-03-12 16:16:24
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 报表单位：义和路北社区 2020年2月29日 单位：元 | |||||
| 序号 | 日 期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额 | 9895.94 | ||||
| 1 | 2.6 | 收刘晓涛临时车场2019年卫生保洁费 | 3600 | 13495.94 | |
| 2 | 2.10 | 银行提现 | 25000 | 38495.94 | |
| 3 | 2.13 | 收饲料公司停车场2月车场卫生保洁费 | 300 | 38795.94 | |
| 4 | 2.17 | 付2月电话费 | 29 | 38766.94 | |
| 5 | 2.17 | 付2月电话费 | 66.83 | 38700.11 | |
| 6 | 2.17 | 付2月电费 | 238.54 | 38461.57 | |
| 7 | 2.17 | 付2020年1月社区环境卫生保洁、清理引榕干渠保洁工人工资（1人5600元、1人500元、1人3000元） | 9100 | 29361.57 | |
| 8 | 2.18 | 付2月社区计生专干工资 | 250 | 29111.57 | |
| 9 | 2.18 | 付2月职工工资(共6人、其中1人96元、1人326元、1人998元、1人2100元、1人1822元、1人2366元） | 7708 | 21403.57 | |
| 10 | 2.26 | 付党群服务中心专职人员2019年第四季度(10-12月)绩效奖励（1人500元/月） | 1500 | 19903.57 | |
| 11 | 2.26 | 付2月水费 | 22 | 19881.57 | |
| 12 | 2.26 | 付征兵、防疫宣传布条横幅 | 2500 | 17381.57 | |
| 13 | 2.26 | 付买防疫防控物资背式喷雾器、喷雾瓶、酒精、消毒液、手套等 | 2149 | 15232.57 | |
| 14 | 2.26 | 付买打印机碳粉、打印纸、笔、文件袋、文件夹、胶带、胶水、香糊等 | 917 | 14315.57 | |
| 15 | 14315.57 | ||||
| 16 | 14315.57 | ||||
| 17 | 14315.57 | ||||
| 18 | 14315.57 | ||||
| 19 | 14315.57 | ||||
| 20 | 14315.57 | ||||
| 21 | 14315.57 | ||||
| 22 | 14315.57 | ||||
| 23 | 14315.57 | ||||
| 24 | 14315.57 | ||||
| 25 | 14315.57 | ||||
| 26 | 14315.57 | ||||
| 27 | 14315.57 | ||||
| 28 | 14315.57 | ||||
| 29 | 14315.57 | ||||
| 合计 | 28900 | 24480.37 | 14315.57 | ||
| 社区监委会： | |||||
| 单位负责人： 报帐员： 出纳： | |||||