科 目 余 额 表        
             
      会计期间： 2020.2 - 2020.2      
             
单位名称： 揭阳市榕城区新兴南社区居委会            
科目代码  科目名称 期初余额   本期合计    本年累计  本期余额 
   借方 贷方  借方  贷方  借方 贷方 借方 贷方
101  现金 13,544.60 0.00  26,000.00  24,847.98  161,000.00 147,905.21 14,696.62 0.00
102  银行存款 41,328.81 0.00  36,630.00  29,733.00  106,863.25 166,634.00 48,225.81 0.00
104  暂付款 122,764.20 0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 122,764.20 0.00
106  固定资产 178,000.00 0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 178,000.00 0.00
资产类 小计   355,637.61 0.00  62,630.00  54,580.98  267,863.25 314,539.21 363,686.63 0.00
203  暂存款 0.00 126,010.45  0.00  0.00  58,833.25 60,633.25 0.00 126,010.45
负债类 小计   0.00 126,010.45  0.00  0.00  58,833.25 60,633.25 0.00 126,010.45
301  固定基金 0.00 178,000.00  0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 178,000.00
302  结余 0.00 108,152.14  0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 108,152.14
所有者权益类 小计   0.00 286,152.14  0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 286,152.14
401  拨入经费 0.00 30,150.00  0.00  57,180.00  0.00 87,330.00 0.00 87,330.00
收入类 小计   0.00 30,150.00  0.00  57,180.00  0.00 87,330.00 0.00 87,330.00
501  经费支出 86,674.98 0.00  50,130.98  0.00  136,805.96 0.00 136,805.96 0.00
支出类 小计   86,674.98 0.00  50,130.98  0.00  136,805.96 0.00 136,805.96 0.00
合计   442,312.59 442,312.59  112,760.98  111,760.98  463,502.46 462,502.46 500,492.59 499,492.59