2020年2月兴东社区科目余额表
发布时间:2020-03-10 10:45:14
科 目 余 额 表 | |||||||||||||
会计期间: | 2020.2 - 2020.2 | ||||||||||||
单位名称: | 揭阳市榕城区新兴街兴东社区居民委员会 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||
101 | 现金 | 11,047.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,882.50 | 68,359.95 | 11,047.69 | 0.00 | ||||
102 | 银行存款 | 18,674.16 | 0.00 | 37,015.00 | 0.00 | 137,947.50 | 148,742.50 | 55,689.16 | 0.00 | ||||
104 | 暂付款 | 2,613.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,613.60 | 0.00 | ||||
106 | 固定资产 | 164,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,950.00 | 0.00 | 164,590.00 | 0.00 | ||||
资产类 小计 | 196,925.45 | 0.00 | 37,015.00 | 0.00 | 270,780.00 | 217,102.45 | 233,940.45 | 0.00 | |||||
202 | 应缴财政专户款 | 0.00 | 20,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,995.00 | ||||
203 | 暂存款 | 0.00 | 24,330.62 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 24,330.62 | ||||
204 | 借入款 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | ||||
负债类 小计 | 0.00 | 49,325.62 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 49,325.62 | |||||
301 | 固定基金 | 0.00 | 164,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,950.00 | 0.00 | 164,590.00 | ||||
302 | 结余 | 0.00 | 30,297.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,297.28 | ||||
所有者权益类 小计 | 0.00 | 194,887.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,950.00 | 0.00 | 194,887.28 | |||||
401 | 拨入经费 | 0.00 | 17,250.00 | 0.00 | 43,215.00 | 0.00 | 60,465.00 | 0.00 | 60,465.00 | ||||
402 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||||
收入类 小计 | 0.00 | 17,250.00 | 0.00 | 46,215.00 | 0.00 | 63,465.00 | 0.00 | 63,465.00 | |||||
501 | 经费支出 | 64,537.45 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 96,619.95 | 22,882.50 | 73,737.45 | 0.00 | ||||
支出类 小计 | 64,537.45 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 96,619.95 | 22,882.50 | 73,737.45 | 0.00 | |||||
合计 | 261,462.90 | 261,462.90 | 46,215.00 | 46,215.00 | 438,399.95 | 438,399.95 | 307,677.90 | 307,677.90 |