2020年1月银行存款收支明细表
发布时间：2020-02-24 11:23:10
| 银行存款收支明细表 | ||||||
| 报表单位： 东泮经联社 2020年 1月 日 单位：元 | ||||||
| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额：12319663.28 | 261858.52 | 487846.4 | 12093675.4 | |||
| 1 | 1.07 | 收林益然车场租金款 | 38955 | |||
| 2 | 1.08 | 收两委社保款 | 1403.52 | |||
| 3 | 1.09 | 银行转账.付后畔溪改水管维修工料费 | 2516 | |||
| 4 | 1.09 | 银行转入现金 | 30000 | |||
| 5 | 1.09 | 银行转入现金 | 10000 | |||
| 6 | 1.10 | 银行转入现金 | 5000 | |||
| 7 | 1.13 | 银行转账.付村公所亮化彩灯、路灯维修 | 4718 | |||
| 8 | 1.13 | 银行转入现金 | 25000 | |||
| 9 | 1.13 | 银行转入现金 | 50000 | |||
| 10 | 1.13 | 收东升财政拨困境儿童慰问资金 | 400 | |||
| 11 | 1.14 | 银行转账.付两委超编工资款 | 5300 | |||
| 12 | 1.14 | 银行转入现金 | 5000 | |||
| 13 | 1.14 | 收东升财政拨慰问老党员困难党员 | 2800 | |||
| 14 | 1.16 | 收礼韵幼儿园租金 | 36800 | |||
| 15 | 1.16 | 银行转账.付宣传栏文明公约中国梦价值观 | 6804.8 | |||
| 16 | 1.16 | 银行转账.付寨前墙宣传墙布 | 3351.6 | |||
| 17 | 1.17 | 银行转入现金 | 5000 | |||
| 18 | 1.17 | 银行转账.付三清三拆改水管材料工钱 | 3130 | |||
| 19 | 1.17 | 收区财政拨计生劳务费 | 1100 | |||
| 20 | 1.17 | 银行转入现金 | 95000 | |||
| 21 | 1.20 | 银行转账.付档土墙改造设计费 | 10000 | |||
| 22 | 1.20 | 银行转账.付三清三拆运杂土工钱 | 28650 | |||
| 23 | 1.20 | 银行转账.付三清三拆运杂土工钱 | 28800 | |||
| 24 | 1.20 | 银行转账.付三清三拆运杂土工钱 | 29740 | |||
| 25 | 1.21 | 银行转账.付三清三拆运杂土工钱 | 27260 | |||
| 26 | 1.21 | 银行转账.付三清三拆运杂土工钱 | 29230 | |||
| 27 | 1.21 | 付银行汇款手续费.汇三清三拆运杂土工钱款 | 6 | |||
| 28 | 1.21 | 银行转账.付三清三拆运杂土工钱 | 12780 | |||
| 29 | 1.21 | 银行转账.付三清三拆运杂土工钱 | 26260 | |||
| 30 | 1.21 | 银行转账.付三清三拆运杂土工钱 | 29300 | |||
| 31 | 1.21 | 收东升财政拨春节慰问困境儿童 | 400 | |||
| 32 | 1.22 | 银行转入现金 | 15000 | |||
| 33 | 1.22 | 收区财政拨创文创卫经费补助 | 30000 | |||
| 34 | 1.22 | 收区财政拨经联社卫生整治资金 | 50000 | |||
| 35 | 1.23 | 收区财政拨莲花市场升级改造补助资金 | 100000 | |||
| 合计 | 261858.52 | 487846.4 | ||||
| 村务公开监督(理财)小组： 王海波、王秀龙、王桂平 | ||||||
| 单位负责人：王列波 会计： 王建通 出纳：王少龙 | ||||||