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2019年12月银行存款收支明细表
发布时间：2020-01-13 15:54:32
银行存款收支明细表
报表单位：  东泮经联社    2019年 12月   日    单位：元
序号 日期 摘要 经手人 收入金额 支出金额 余额
期初余额12216764.08 248998.2 146099 12319663.28
1 12.03 银行转账.付换电线工料款“武警片区” 1512
2 12.03 银行转账手续费.付换电线工料款 3
3 12.03 银行转账.付村路灯换电缆线 3971
4 12.03 银行转账手续费.付村路灯换电缆线 3
5 12.04 银行转账.付三清三拆工钱 22032
6 12.04 银行转账.付村道改电杆材料款 5468
7 12.10 银行转账.付订一报三刊款 576
8 12.10 银行取现.付备用金款 5000
9 12.16 银行取现.付垃圾承包款 25000
10 12.17 收礼韵幼儿园租金12月份 36800
11 12.18 收区财政拨计生专干工资 1100
12 12.18 收区财政拨文化站免费开放补助资金 10000
13 12.18 收区财政拨文化繁荣发展专项资金 50000
14 12.18 收区财政拨文体协管员补助经费 1447
15 12.18 收东升财政拨村级信访调解工作经费 1200
16 12.20 银行转账.付两委超编工资款 5300
17 12.20 银行取现.付订报刊款 10000
18 12.20 银行转账.付后畔溪改水龙管材料款 9000
19 12.20 银行转账.付喷画布条印纸排版 2234
20 12.20 收银行利息 540.45
21 12.23 银行转账.付邮政南拆迁运输费 14000
22 12.23 银行转账.付邮政南搬迁运输费用 12000
23 12.23 银行转账.付后畔溪换电杆材料款 12000
24 12.23 银行转账.付邮政南拆迁钩机运输费 13000
25 12.26 收区财政拨公共服务站运行经费 10000
26 12.26 收区财政拨创卫各项工作补助 15000
27 12.26 收王列波社保款2017年6月至2019年12月 6609.66
28 12.26 收王楚怀社保款2017年6月至2019年12月 6609.66
29 12.26 收王东阳社保款2017年6月至2019年12月 6609.66
30 12.26 收王粉标社保款2017年6月至2019年12月 6609.66
31 12.26 收黄晓兰社保款2017年6月至2019年12月 6609.66
32 12.26 收王春容社保款2017年6月至2019年12月 6609.66
33 12.26 收王木源社保款2017年6月至2019年7月 5440.06
34 12.26 收王集锋社保款2017年6月至2019年8月 5673.98
35 12.26 收王杰新社保款2017年6月至2019年7月 5440.06
36 12.30 收区财政拨19年义务兵优抚对象优待金 24598.69
37 12.30 收区财政拨推进创卫各项工作经费补助 20000
38 12.30 收区财政拨新时代文明实践中心建设经费 20000
39 12.31 银行取现.付备用金款 5000
40 12.31 收社区垫资村民新农保款 2100
合计 248998.2 146099
村务公开监督(理财)小组： 王海波、王秀龙、王桂平      
  单位负责人：王列波     会计： 王建通   出纳：王少龙
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