西郊资产负债表201912
发布时间：2020-01-13 08:59:23
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资产负债表 |
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| 会计期间：2019年12月 | ||||||||
| 单位名称：揭阳市榕城区西马街西郊经济联合社 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | | |||||
| 货币资金 | 2 | 7,008,890.50 | 4,317,286.63 | 短期借款 | 35 | |||
| 其中：现金 | 19,378.07 | 9,104.16 | 应付款项 | 36 | 2,764,689.65 | 2,757,449.65 | ||
| 银行存款 | 6,989,512.43 | 4,308,182.47 | 应付工资 | 37 | ||||
| 短期投资 | 3 | 应付福利费 | 38 | 0.00 | -2,467,922.00 | |||
| 应收款项 | 4 | 70,821.46 | 70,821.46 | |||||
| 存货 | 8 | 流动负债合计 | 41 | 2,764,689.65 | 289,527.65 | |||
| 流动资产合计 | 9 | 7,079,711.96 | 4,388,108.09 | | ||||
| | 长期负债： | | | |||||
| 农业资产： | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | |||||
| 牲畜（禽）资产 | 11 | | ||||||
| 林木资产 | 12 | 长期负债合计 | 44 | |||||
| 农业资产合计 | 15 | | | |||||
| | 其他负债： | | | | ||||
| 长期资产： | 一事一议资金 | 45 | ||||||
| 长期投资 | 16 | 专项应付款 | 46 | |||||
| 长期待摊费用 | 17 | 递延收入 | 47 | |||||
| 长期资产合计 | 18 | |||||||
| 其他负债合计 | 48 | |||||||
| 固定资产： | ||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 12,691,475.89 | 12,691,475.89 | | ||||
| 减：累计折旧 | 20 | 340,000.00 | 340,000.00 | 负债合计 | 49 | 2,764,689.65 | 289,527.65 | |
| 固定资产净值 | 21 | 12,351,475.89 | 12,351,475.89 | |||||
| 固定资产清理 | 22 | -30,000.00 | -30,000.00 | |||||
| 在建工程 | 23 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益： | | |||
| 固定资产合计 | 26 | 12,321,475.89 | 12,321,475.89 | 资本 | 50 | |||
| 公积公益金 | 51 | 10,392,342.52 | 10,392,342.52 | |||||
| 无形资产： | 未分配收益 | 52 | 6,244,155.68 | 6,027,713.81 | ||||
| 无形资产 | 30 | 所有者权益合计 | 53 | 16,636,498.20 | 16,420,056.33 | |||
| 无形资产累计摊销 | 31 | |||||||
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| 资产总计 | 32 | 19,401,187.85 | 16,709,583.98 | 负债及所有者权益总计 | 56 | 19,401,187.85 | 16,709,583.98 | |
| 单位负责人： | | 会计： | 监委会（监事会）： | |||||