12月现金收支明细公布表
发布时间：2020-01-09 09:55:08
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 报表单位：义和路北社区 2019年12月31日 单位：元 | |||||
| 序号 | 日 期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额 | 2831.94 | ||||
| 1 | 11.4 | 收陈淑芳临时车场11-12月卫生保洁费 | 1000 | 3831.94 | |
| 2 | 12.7 | 收饲料公司停车场12月车场卫生保洁费 | 300 | 4131.94 | |
| 3 | 12.10 | 银行提现 | 35000 | 39131.94 | |
| 4 | 12.24 | 收进贤门市场东场卫生保洁费（2019年7-12月） | 12260 | 51391.94 | |
| 5 | 12.10 | 付12月职工工资(共6人、其中1人96元、1人326元、1人998元、1人1950元、1人1822元、1人2366元） | 7558 | 43833.94 | |
| 6 | 12.10 | 付“网格员”工资 | 2000 | 41833.94 | |
| 7 | 12.10 | 付12月社区计生专干工资 | 250 | 41583.94 | |
| 8 | 12.10 | 付办理2019年度医保工作经费（4人1000元、3人800元) | 6400 | 35183.94 | |
| 9 | 12.10 | 付11月进贤门场东场环境卫生保洁工人工资（1人） | 1200 | 33983.94 | |
| 10 | 12.10 | 付11月社区环境卫生保洁、清理引榕干渠保洁工人工资（1人5700元、1人500元、2人100元、2人3000元） | 12400 | 21583.94 | |
| 11 | 12.25 | 付公共服务中心人员2019年第3季度绩效奖励 | 1050 | 20533.94 | |
| 12 | 12.25 | 付创文宣传布条、卫生宣传标语 | 1400 | 19133.94 | |
| 13 | 12.25 | 付12月水费 | 50 | 19083.94 | |
| 14 | 12.25 | 付12月电话费 | 32.57 | 19051.37 | |
| 15 | 12.25 | 付12月电话费 | 29.44 | 19021.93 | |
| 16 | 12.25 | 付12月电话费 | 34 | 18987.93 | |
| 17 | 12.25 | 付12月电费 | 291.33 | 18696.6 | |
| 18 | 12.25 | 付买茶叶、矿泉水等 | 1260 | 17436.6 | |
| 19 | 12.31 | 付订阅《人民日报》《求是》 | 552 | 16884.6 | |
| 20 | 12.31 | 付订阅《长安》 | 150 | 16734.6 | |
| 21 | 12.31 | 付订阅《南方杂志》 | 450 | 16284.6 | |
| 22 | 12.31 | 付订阅《中国纪检监察报》《广东党风》 | 296 | 15988.6 | |
| 23 | 12.31 | 付创卫期间12月21-30日增加临时雇员人员工资（卫生秩序巡查2人1800元、1人2000元、1人800元）（卫生保洁工人3人2000元） | 12400 | 3588.6 | |
| 24 | 12.31 | 付餐费 | 663 | 2925.6 | |
| 25 | 2925.6 | ||||
| 26 | 2925.6 | ||||
| 27 | 2925.6 | ||||
| 28 | 2925.6 | ||||
| 29 | 2925.6 | ||||
| 合计 | 48560 | 48466.34 | 2925.6 | ||
| 社区监委会： | |||||
| 单位负责人： 报帐员： 出纳： | |||||