河南路社区10月债权债务表
发布时间：2019-11-17 16:04:29
| 河南路社区居民委员会暂付暂存（债权债务明细表） | |||
| 编表单位：新兴办事处会计委托中心 | 2019年10月 | 单位: 元 | |
| 暂 付（债权） | 暂 存（债务） | ||
| 科目名称 | 累计数 | 科目名称 | 累计数 |
| 一、暂付款 | 93796.45 | 二、暂存款 | 89572.29 |
| 1、社会保障缴费(个人部份) | 2926.8 | 1、计育合同保证金 | 0 |
| 2、新兴建材公司--陈美标 | 10000 | 2、租金 | 0 |
| 3、挂欠款 | 5869.65 | 3、月城建筑工程队 | 4268.2 |
| 4、宋定江 | 75000 | 4、社会保障缴费(个人部份) | 4705.2 |
| 5、其他暂付款 | 0 | 5、暂借款(居委会欠在职人员) | 4651.29 |
| (1)、刘杰宏 | 1578 | ||
| (2)、郭怡生 | 0 | ||
| (3)、许涛 | 1512 | ||
| (4)、陆佩珍 | 0 | ||
| (5)、蔡丽华 | 0 | ||
| (6)、许静云 | 0 | ||
| (7)、黄巧云 | 0 | ||
| (8)、魏卓武 | 1740 | ||
| (9)、邢文龙 | 0 | ||
| 6、新兴办事处 | 11547.6 | ||
| 7、和兴围佰公宫拆迁补偿金 | 0 | ||
| 8、社区示范点建设经费 | 0 | ||
| 9、其他暂存款 | 0 | ||
| 10、房屋转让款 | 50000 | ||
| 11、义务兵优待金 | 0 | ||
| 12、扶贫款 | 0 | ||
| 13、慈善超市款 | 14400 | ||
| 14、综合性文化服务中心 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 单位负责人：李晓敏 | 社区监委会：李壁娟、许洁芳、黄巧霞、吴维珍、许哲珊 | 出纳：黄巧云 | |