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资产负债表 |
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报表单位： |
山东围经联社 |
2019年 6月 30 日 |
单位： 元 |
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资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
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流动资产： |
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流动负债： |
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货币资金 |
1 |
59286.94 |
41746.07 |
短期借款 |
35 |
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其中：现金 |
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应付款项 |
36 |
4003042.44 |
4261501.57 |
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银行存款 |
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应付工资 |
37 |
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短期投资 |
2 |
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应付福利费 |
38 |
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应收款项 |
5 |
12605292.05 |
12881292.05 |
流动负债合计 |
41 |
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内部往来 |
8 |
416279.50 |
416279.50 |
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流动资产合计 |
9 |
13080858.49 |
13339317.62 |
长期负债: |
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农业资产： |
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长期借款及应付款 |
42 |
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牲畜(禽)资产 |
10 |
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一事一议资金 |
43 |
587000.00 |
587000.00 |
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林木资产 |
11 |
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长期负债合计 |
46 |
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农业资产合计 |
15 |
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负债合计 |
49 |
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长期资产: |
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长期投资 |
16 |
6116508.61 |
6116508.61 |
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固定资产: |
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固定资产原价 |
19 |
10787250.84 |
10787250.84 |
所有者权益: |
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减：累计折旧 |
20 |
2187064.00 |
2187064.00 |
资本 |
50 |
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固定资产净值 |
21 |
8600186.84 |
8600186.84 |
公积公益金 |
51 |
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固定资产清理 |
22 |
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其中：土地基金 |
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在建工程 |
23 |
445690.00 |
445690.00 |
公积金 |
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31970661.55 |
31970661.55 |
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固定资产合计 |
26 |
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公益金 |
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180.00 |
180.00 |
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其他资产: |
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6861502.00 |
6861502.00 |
未分配收益 |
52 |
-1456138.05 |
-1456138.05 |
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无形资产 |
28 |
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所有者权益合计 |
53 |
30514703.50 |
30514703.50 |
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资产总计 |
32 |
35104745.94 |
35363205.07 |
负债和所有者权益合计 |
56 |
35104745.94 |
35363205.07 |
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负责人：黄乐鹏 会计：黄镇波 村（居）务公开监督(理财)小组：黄新惭 赖长盛 林