科目余额表202207（1级科目）
发布时间：2022-08-29 11:09:01
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2022年7月 | |||||||||
| 单位名称：揭阳市榕城区西马街西郊经济联合社 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 5,273.30 | 186,974.30 | 189,334.14 | 2,257,532.30 | 2,257,310.36 | 2,913.46 | ||
| 102 | 银行存款 | 2,095,008.10 | 53,182.30 | 250,700.00 | 2,895,325.22 | 2,884,183.19 | 1,897,490.40 | ||
| 112 | 应收款 | 70,821.46 | 70,821.46 | ||||||
| 113 | 内部往来 | -2,869,602.89 | -2,869,602.89 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 12,691,475.89 | 12,691,475.89 | ||||||
| 152 | 累计折旧 | 340,000.00 | 340,000.00 | ||||||
| 153 | 固定资产清理 | -30,000.00 | -30,000.00 | ||||||
| 201 | 短期借款 | 500,000.00 | |||||||
| 202 | 应付款 | 2,201,084.57 | 3,441.86 | 20,474.30 | 24,197.13 | 2,395,474.30 | 2,218,117.01 | ||
| 212 | 应付福利费 | -1,247,982.80 | 46,300.00 | 1,294,282.80 | -1,294,282.80 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 10,392,342.52 | 10,392,342.52 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -1,086,335.65 | -1,086,335.65 | ||||||
| 322 | 收益分配 | 1,758,887.64 | 1,758,887.64 | ||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 261,878.00 | 261,878.00 | 261,878.00 | |||||
| 522 | 补助收入 | 286,188.00 | 33,548.00 | 319,736.00 | 319,736.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 78,676.92 | 25,760.00 | 104,436.92 | 104,436.92 | ||||
| 541 | 管理费用 | 922,843.80 | 164,731.50 | 1,087,575.30 | 1,087,575.30 | ||||
| 551 | 其他支出 | 98,919.54 | 65,215.00 | 28.52 | 164,134.54 | 28.52 | 164,106.02 | ||
| 合计 | 12,984,739.20 | 12,984,739.20 | 519,844.96 | 519,844.96 | 8,223,047.29 | 8,223,047.29 | 13,014,779.64 | 13,014,779.64 | |
| 单位负责人：林伟生 | 制表人：郑煜龙 | 打印日期： | 2022-08-17 | ||||||