科目余额表202206(1级科目)
发布时间:2022-07-21 10:41:54
科目余额表 | |||||||||
会计期间:2022年6月 | |||||||||
单位名称:揭阳市榕城区西马街西郊经济联合社 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 3,312.59 | 40,000.00 | 38,039.29 | 2,070,558.00 | 2,067,976.22 | 5,273.30 | ||
102 | 银行存款 | 2,140,211.78 | 20,497.69 | 65,701.37 | 2,842,142.92 | 2,633,483.19 | 2,095,008.10 | ||
112 | 应收款 | 70,821.46 | 70,821.46 | ||||||
113 | 内部往来 | -2,869,602.89 | -2,869,602.89 | ||||||
151 | 固定资产 | 12,691,475.89 | 12,691,475.89 | ||||||
152 | 累计折旧 | 340,000.00 | 340,000.00 | ||||||
153 | 固定资产清理 | -30,000.00 | -30,000.00 | ||||||
201 | 短期借款 | 500,000.00 | |||||||
202 | 应付款 | 2,204,492.20 | 3,407.63 | 20,755.27 | 2,375,000.00 | 2,201,084.57 | |||
212 | 应付福利费 | -1,232,902.80 | 15,080.00 | 1,247,982.80 | -1,247,982.80 | ||||
311 | 公积公益金 | 10,392,342.52 | 10,392,342.52 | ||||||
321 | 本年收益 | -1,086,335.65 | -1,086,335.65 | ||||||
322 | 收益分配 | 1,758,887.64 | 1,758,887.64 | ||||||
511 | 发包及上交收入 | 261,878.00 | 261,878.00 | 261,878.00 | |||||
522 | 补助收入 | 252,292.00 | 33,896.00 | 286,188.00 | 286,188.00 | ||||
531 | 其他收入 | 65,475.23 | 13,201.69 | 78,676.92 | 78,676.92 | ||||
541 | 管理费用 | 856,096.47 | 66,747.33 | 922,843.80 | 922,843.80 | ||||
551 | 其他支出 | 93,813.84 | 5,105.70 | 98,919.54 | 98,919.54 | ||||
合计 | 12,956,129.14 | 12,956,129.14 | 150,838.35 | 150,838.35 | 7,703,202.33 | 7,703,202.33 | 12,984,739.20 | 12,984,739.20 | |
单位负责人:林伟生 | 制表人:郑煜龙 | 打印日期: | 2022-07-18 |